EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 423571934 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1594 |
| Numéro de Gestion | 1999B00391 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54600 Villers-les-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 | ||
AN Terrains | 93 593.00 | 93 593.00 | ||
AP Constructions | 1 115 957.00 | 814 209.00 | 301 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 569.00 | 622 157.00 | 223 412.00 | |
CU Autres participations | 331 130.00 | 331 130.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 117 004.00 | 117 004.00 | ||
BF Prêts | 920.00 | 920.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | 35 198.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 539 025.00 | 1 474 946.00 | 7 064 078.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 709.00 | 658 272.00 | 3 899 437.00 | |
BZ Autres créances | 1 752 427.00 | 1 752 427.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
CF Disponibilités | 1 146 520.00 | 1 146 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 996.00 | 123 996.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 593 166.00 | 658 272.00 | 6 934 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 191.00 | 2 133 218.00 | 13 998 973.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 332 200.00 | |||
DG Autres réserves | 422 265.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 391.00 | |||
DK Provisions réglementées | 195 022.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 101 987.00 | |||
DP Provisions pour risques | 77 620.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 281 720.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 359 340.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 945.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 776.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 713.00 | |||
EA Autres dettes | 193 126.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 036.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 537 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 973.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 935.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
FG Production vendue services | 7 818 797.00 | 7 818 797.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 069.00 | 7 825 069.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 993.00 | |||
FQ Autres produits | 1 222.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 083 274.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 942.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 228.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 635.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 386 876.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 912.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 471 430.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 380 110.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 135.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 656.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 843.00 | |||
GE Autres charges | 88 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 845 811.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 462.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 118 694.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 195.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 195.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 946.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 358 409.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 747.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 612.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 013.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 391.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 502.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618 034.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 539 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 960.00 | 62 381.00 | 38 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 045.00 | 92 136.00 | 89 814.00 | 1 436 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 006.00 | 92 136.00 | 152 195.00 | 1 474 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 195 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 184 758.00 | 10 264.00 | 195 022.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 720.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 538.00 | 32 843.00 | 9 041.00 | 359 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 296.00 | 43 107.00 | 9 041.00 | 554 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 843.00 | 9 041.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 117 004.00 | |||
UP Prêts | 920.00 | 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 256.00 | 6 434 613.00 | 152 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 702.00 | 56 992.00 | 102 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 777.00 | 260 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 299.00 | 1 526 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 042 036.00 | 2 042 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 645.00 | 6 434 935.00 | 102 711.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 008.00 | |||