FINANCIERE FIDEURAM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FIDEURAM |
| Siren | 423855089 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23248 |
| Numéro de Gestion | 1999B12079 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 701.00 | 41.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 752.00 | 175 191.00 | 361 561.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 325.00 | 46 325.00 | 44 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 595 819.00 | 187 892.00 | 407 927.00 | 50 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 197.00 | 74 197.00 | 60 119.00 | |
BZ Autres créances | 15 400 612.00 | 15 400 612.00 | 86 581 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472 093 789.00 | 160 067.00 | 2 471 933 723.00 | 2 350 425 040.00 |
CF Disponibilités | 3 057 413.00 | 3 057 413.00 | 1 051 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 127.00 | 59 127.00 | 11 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 490 685 195.00 | 160 067.00 | 2 490 525 129.00 | 2 438 129 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 281 014.00 | 347 959.00 | 2 490 933 056.00 | 2 438 180 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 450.00 | 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 030 181.00 | -86 328 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 713 082.00 | 91 623 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 570 152.00 | 370 857 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 795 838.00 | 2 063 260 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 230.00 | 417 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 624.00 | 1 008 299.00 | ||
EA Autres dettes | 3 564 209.00 | 2 475 252.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 003.00 | 99 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 083 299 904.00 | 2 067 260 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 933 056.00 | 2 438 180 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 81 401.00 | 81 401.00 | 182 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 401.00 | 81 401.00 | 182 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 769.00 | 18 502.00 | ||
FQ Autres produits | 41 404.00 | 11 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 574.00 | 211 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 885.00 | 257 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 913 496.00 | 555 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 398.00 | 515 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 649.00 | 157 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 297.00 | 71 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 910.00 | 9 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | |||
GE Autres charges | 60.00 | 12 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 695.00 | 1 589 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 033 121.00 | -1 378 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 290.00 | 79 795 082.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 263 714.00 | 13 858 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 649 027.00 | 1 343 795.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 802 729.00 | 231 340.00 | ||
GN Différences positives de change | 250.00 | 122.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 724 820.00 | 6 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 440 830.00 | 95 235 691.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 067.00 | 4 013 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 769 855.00 | -545 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 588.00 | 650.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 486 300.00 | 1 814 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 266 810.00 | 5 283 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 174 020.00 | 89 952 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 140 899.00 | 88 574 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 7 427 817.00 | -3 048 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 568 404.00 | 95 447 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 855 322.00 | 3 824 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 713 082.00 | 91 623 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 820.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | 120.00 | 12 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 400.00 | 58 792.00 | 175 192.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 982.00 | 58 912.00 | 187 894.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||