S.A.R.L. R.G MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. R.G MATERIAUX |
| Siren | 423925254 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1456 |
| Numéro de Gestion | 1999B00275 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83601 Fréjus Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 18 541.00 | 18 541.00 | 18 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 952.00 | 89 983.00 | 6 969.00 | 16 053.00 |
AP Constructions | 781 044.00 | 622 534.00 | 158 510.00 | 222 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 075.00 | 32 202.00 | 6 873.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 245.00 | 569 074.00 | 933 171.00 | 456 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 306.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69 538.00 | 69 538.00 | 104 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 507 395.00 | 1 313 793.00 | 1 193 601.00 | 850 790.00 |
BT Marchandises | 2 316 757.00 | 2 316 757.00 | 2 082 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 753.00 | 940 834.00 | 3 167 918.00 | 2 932 476.00 |
BZ Autres créances | 427 447.00 | 427 447.00 | 512 664.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 113 751.00 | 113 751.00 | 95 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 971 708.00 | 940 834.00 | 6 030 874.00 | 5 627 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 103.00 | 2 254 628.00 | 7 224 475.00 | 6 478 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 538.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | ||
DH Report à nouveau | -977 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | -977 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 188 207.00 | 172 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 294.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 294.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 096.00 | 1 296 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 687.00 | 1 240 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 983.00 | 3 284 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 930.00 | 484 565.00 | ||
EA Autres dettes | 917 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 015 975.00 | 6 305 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 475.00 | 6 478 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 849 240.00 | 6 019 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 600.00 | 765 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 220 156.00 | 1 260.00 | 15 221 416.00 | 28 377 289.00 |
FG Production vendue services | 210 580.00 | 26 100.00 | 236 680.00 | 629 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 430 736.00 | 27 360.00 | 15 458 096.00 | 29 006 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 478.00 | 176 528.00 | ||
FQ Autres produits | 18 737.00 | 2 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 542 311.00 | 29 186 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 011.00 | 20 130 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -234 515.00 | 266 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 200.00 | 16 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 582.00 | 4 507 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 213.00 | 304 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 409 890.00 | 2 822 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 329.00 | 968 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 634.00 | 367 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 450.00 | 424 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 294.00 | |||
GE Autres charges | 108 837.00 | 176 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 895 924.00 | 29 985 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -353 614.00 | -798 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 455.00 | 170 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 455.00 | 170 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 413.00 | -170 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 027.00 | -969 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 512.00 | 113 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 771.00 | 37 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 284.00 | 150 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 735.00 | 147 443.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 797.00 | 10 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 532.00 | 158 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 752.00 | -7 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 172 636.00 | 29 337 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 156 911.00 | 30 314 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | -977 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 309.00 | 623 892.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 830.00 | 105 203.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 78 478.00 | 98 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 747.00 | 9 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 957.00 | 733 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 820.00 | 3 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 524.00 | 747 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 357.00 | 2 322 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | 69 538.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 357.00 | 2 507 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 153.00 | 18 830.00 | 89 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 845.00 | 199 804.00 | 657 839.00 | 1 223 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 998.00 | 218 634.00 | 657 839.00 | 1 313 793.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 294.00 | 20 294.00 | ||
6T Sur comptes clients | 764 030.00 | 199 452.00 | 22 648.00 | 940 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 030.00 | 199 452.00 | 22 648.00 | 940 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 030.00 | 219 746.00 | 22 648.00 | 961 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 744.00 | 22 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 538.00 | 69 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 541 526.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 087.00 | |||
VB T. V. A. | 29 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 738.00 | 4 605 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 913.00 | 522 913.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 183.00 | 119 448.00 | 166 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 257.00 | 100 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 983.00 | 3 003 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 794.00 | 154 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 398.00 | 195 398.00 | ||
VW T.V.A. | 85 356.00 | 85 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382.00 | 58 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 691 430.00 | 1 691 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 279.00 | 917 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 975.00 | 6 849 240.00 | 166 735.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 531.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||