C.T.I.-BAT
Dépôt
| Dénomination | C.T.I.-BAT |
| Siren | 423961085 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1445 |
| Numéro de Gestion | 1999B00050 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 28 105.00 | 3 224.00 | |
AN Terrains | 119 599.00 | 50 730.00 | 68 869.00 | 77 779.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 675 900.00 | 1 092 669.00 | 1 188 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 729.00 | 248 741.00 | 38 988.00 | 66 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 200.00 | 189 715.00 | 28 486.00 | 52 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 422 312.00 | 1 193 191.00 | 1 229 122.00 | 1 387 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | 5 818.00 | 7 483.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 031 626.00 | 88 891.00 | 3 942 735.00 | 5 439 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 444.00 | 30 444.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 112.00 | 7 714.00 | 1 331 399.00 | 1 289 595.00 |
BZ Autres créances | 434 552.00 | 434 552.00 | 431 192.00 | |
CF Disponibilités | 497 772.00 | 497 772.00 | 322 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | 22 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 347 502.00 | 96 605.00 | 6 250 897.00 | 7 513 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 815.00 | 1 289 796.00 | 7 480 019.00 | 8 901 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 90 317.00 | 661 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 456.00 | -570 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 096.00 | 16 695.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120 394.00 | 110 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | -531 948.00 | 258 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 060.00 | 171 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 060.00 | 171 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 235.00 | 1 620 913.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 311.00 | 26 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 785.00 | 1 701 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 891.00 | 383 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | |||
EA Autres dettes | 70 464.00 | 17 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470 220.00 | 4 721 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 005 907.00 | 8 471 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 019.00 | 8 901 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 286 092.00 | 5 286 092.00 | 7 881 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 092.00 | 5 286 092.00 | 7 881 541.00 | |
FM Production stockée | -1 937 984.00 | -893 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 792.00 | 19 507.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 061 902.00 | 7 007 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 547 327.00 | 3 098 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 664.00 | 1 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 669.00 | 2 163 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 055.00 | 114 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 826 843.00 | 874 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 590.00 | 430 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 875.00 | 166 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 891.00 | 529 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 060.00 | 171 686.00 | ||
GE Autres charges | 2 043.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 789 019.00 | 7 552 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -727 117.00 | -544 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 954.00 | 60 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 954.00 | 60 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 954.00 | -60 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -790 071.00 | -604 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848.00 | 14 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 54 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 10 859.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 760.00 | 20 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 912.00 | 33 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 528.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 750.00 | 7 061 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 205.00 | 7 632 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 456.00 | -570 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 154.00 | 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 368.00 | 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 2 394 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 356.00 | 2 422 312.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 881.00 | 3 224.00 | 28 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 790.00 | 155 652.00 | 2 356.00 | 1 165 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 671.00 | 158 876.00 | 2 357.00 | 1 193 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 120 394.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 110 361.00 | 10 033.00 | 120 394.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 686.00 | 6 060.00 | 171 686.00 | 6 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 728.00 | 88 891.00 | 529 728.00 | 88 891.00 |
6T Sur comptes clients | 9 746.00 | 2 032.00 | 7 714.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 474.00 | 88 891.00 | 531 760.00 | 96 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 521.00 | 104 984.00 | 703 446.00 | 223 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 951.00 | 703 446.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 329 886.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | |||
VB T. V. A. | 94 872.00 | |||
VP Divers | 50 923.00 | |||
VC Groupe et associés | 196 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 952.00 | 1 781 952.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||