SETMAR - LES JARDINS DU LYS
Dépôt
| Dénomination | SETMAR - LES JARDINS DU LYS |
| Siren | 424186526 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6620 |
| Numéro de Gestion | 1999B00631 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37380 MONNAIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 461.00 | 18 461.00 | 3 399.00 | |
AN Terrains | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
AP Constructions | 388 138.00 | 321 038.00 | 67 099.00 | 91 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 903.00 | 141 051.00 | 38 851.00 | 53 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 212.00 | 97 040.00 | 14 172.00 | 14 059.00 |
AX Avances et acomptes | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 505 800.00 | 505 800.00 | 505 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 486.00 | 163 486.00 | 163 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 371 855.00 | 581 111.00 | 790 744.00 | 831 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | 7 529.00 | 6 411.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | 7 404.00 | 4 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 557.00 | 19 673.00 | 102 884.00 | 126 480.00 |
BZ Autres créances | 101 517.00 | 101 517.00 | 187 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 013.00 | 309 013.00 | 201 624.00 | |
CF Disponibilités | 222 365.00 | 222 365.00 | 322 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | 77 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 771 429.00 | 19 673.00 | 751 756.00 | 927 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 284.00 | 600 784.00 | 1 542 500.00 | 1 758 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 738 758.00 | 738 758.00 | ||
DH Report à nouveau | -342 926.00 | -241 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 314.00 | -101 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 365.00 | 479 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 197 637.00 | 328 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 637.00 | 328 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 364.00 | 122 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451.00 | 205 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 265 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 811.00 | 343 937.00 | ||
EA Autres dettes | 656.00 | 13 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 877 498.00 | 950 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 500.00 | 1 758 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 859 695.00 | 2 828 122.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 695.00 | 2 828 122.00 | ||
FQ Autres produits | 380 409.00 | 333 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 240 104.00 | 3 161 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 537.00 | 146 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 118.00 | -2 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 120 074.00 | 1 209 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 758.00 | 117 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 735.00 | 1 146 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 806.00 | 324 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 335.00 | 322 110.00 | ||
GE Autres charges | 29 357.00 | 7 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 253 484.00 | 3 270 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 380.00 | -108 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 840.00 | 14 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 719.00 | 3 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 121.00 | 11 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 259.00 | -97 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -3 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 944.00 | 3 176 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 258.00 | 3 277 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 314.00 | -101 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 787.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 534.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 371 855.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 3 399.00 | 18 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 918.00 | 41 737.00 | 5.00 | 562 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 980.00 | 45 136.00 | 5.00 | 581 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 197 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 741.00 | 156 581.00 | 287 686.00 | 197 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 741.00 | 156 581.00 | 287 686.00 | 197 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 581.00 | 287 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 163 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 557.00 | |||
VP Divers | 101 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 605.00 | 225 119.00 | 163 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | 23 071.00 | 14 593.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 787.00 | 158 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 116 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 811.00 | 353 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 319.00 | 104 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 498.00 | 862 905.00 | 14 593.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 925.00 | |||