DR FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DR FINANCE |
| Siren | 424266831 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2417 |
| Numéro de Gestion | 2015B00238 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 729.00 | 65 187.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | |||
AN Terrains | 390 527.00 | 390 527.00 | ||
AP Constructions | 579 698.00 | 630 014.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 201.00 | 1 961 637.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 466.00 | 2 193 101.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 17 515.00 | 8 850.00 | ||
BF Prêts | 21 660.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 373 805.00 | 292 146.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 997 211.00 | 5 544 462.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 715 595.00 | 593 685.00 | ||
BN En cours de production de biens | 878 952.00 | 760 553.00 | ||
BP En cours de production de services | 272 246.00 | 157 769.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 618 782.00 | 2 415 926.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 298.00 | 13 476.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 823.00 | 3 186 847.00 | ||
BZ Autres créances | 896 897.00 | 792 243.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 617 922.00 | 12 577 041.00 | ||
CF Disponibilités | 748 471.00 | 3 551 672.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 153 712.00 | 171 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 220 608.00 | 24 259 477.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 217 822.00 | 29 803 941.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 247 400.00 | 1 247 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 740.00 | 101 690.00 | ||
DG Autres réserves | 2 688 131.00 | 654 056.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 434 787.00 | -2 539 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 669 554.00 | 11 116 080.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -527 462.00 | -1 007 499.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 602 038.00 | 3 380 542.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 73 725.00 | 207 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 594.00 | 290 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 319.00 | 497 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928 478.00 | 10 164 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 895.00 | 906 948.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 252.00 | 5 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 774.00 | 1 215 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 700.00 | 1 937 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 842.00 | 225 124.00 | ||
EA Autres dettes | 114 336.00 | 14 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 662.00 | 13 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 651 912.00 | 14 809 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 217 822.00 | 29 803 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 085 244.00 | 15 238 638.00 | ||
FG Production vendue services | 2 697 359.00 | 3 393 608.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 501 445.00 | 22 397 253.00 | ||
FN Production immobilisée | -564 269.00 | -5 517 842.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 620.00 | 202 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 595.00 | 532 981.00 | ||
FQ Autres produits | 62 613.00 | 16 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 371 004.00 | 17 631 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 708 420.00 | 4 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 910.00 | 480 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 366 453.00 | 4 126 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 895.00 | 343 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 291 804.00 | 7 316 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 864 668.00 | 2 662 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 256 392.00 | 1 829 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750.00 | 80 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 810.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 682 282.00 | 21 306 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 311 278.00 | -3 675 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 000.00 | 47 144.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 101.00 | 8 976.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 372.00 | 95 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 334 816.00 | 380 782.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 943.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 789.00 | 281 616.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 254.00 | 54 461.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 388.00 | 5 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 362 372.00 | 387 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 556.00 | -6 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 338 834.00 | -3 681 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 250.00 | 17 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 442.00 | 766 657.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 664.00 | 1 266 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 356.00 | 784 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 554.00 | 327 478.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 845.00 | 604 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345 511.00 | 180 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 438.00 | 44 020.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -191 438.00 | 44 020.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 962 250.00 | -3 528 214.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 962 249.00 | -3 547 212.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -527 462.00 | -1 007 499.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 434 787.00 | -2 539.00 | ||