STEF TRANSPORT MONTSOULT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MONTSOULT |
| Siren | 424388411 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13141 |
| Numéro de Gestion | 1999B01929 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95560 MONTSOULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 386.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 11 890.00 | 1 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 559.00 | 78 725.00 | 42 834.00 | 48 340.00 |
BF Prêts | 2 677.00 | 2 677.00 | 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 748.00 | 93 001.00 | 50 747.00 | 56 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 224.00 | 367 224.00 | 312 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 954.00 | 19 172.00 | 2 505 782.00 | 3 366 488.00 |
BZ Autres créances | 1 950 214.00 | 1 950 214.00 | 1 982 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 842 392.00 | 19 172.00 | 4 823 220.00 | 5 665 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 140.00 | 112 173.00 | 4 873 966.00 | 5 721 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 447 271.00 | 1 381 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 122.00 | 66 162.00 | ||
DK Provisions réglementées | 279.00 | 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 622 672.00 | 1 491 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 335.00 | 52 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 335.00 | 52 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 572.00 | 684 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 969.00 | 2 206 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 099.00 | 772 521.00 | ||
EA Autres dettes | 4 320.00 | 513 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 245 960.00 | 4 177 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 966.00 | 5 721 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 380 556.00 | 32 635.00 | 413 191.00 | 201 156.00 |
FG Production vendue services | 15 908 127.00 | 2 435.00 | 15 910 562.00 | 16 256 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 288 683.00 | 35 070.00 | 16 323 753.00 | 16 457 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 102.00 | 35 852.00 | ||
FQ Autres produits | 453.00 | 17 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 500 309.00 | 16 510 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 329.00 | -171 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 757 942.00 | 15 115 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 289.00 | 73 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 566.00 | 787 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 054.00 | 287 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 966.00 | 20 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498.00 | 7 404.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 335.00 | |||
GE Autres charges | 314 642.00 | 305 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 318 964.00 | 16 425 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 345.00 | 85 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 315.00 | 85 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 2 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 93.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 656.00 | 3 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -3 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 231.00 | 15 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 003.00 | 16 510 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 375 881.00 | 16 444 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 122.00 | 66 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 577.00 | 11 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | 1 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 044.00 | 13 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 121 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | 143 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 1 526.00 | 14 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 237.00 | 17 440.00 | 3 952.00 | 78 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 988.00 | 18 966.00 | 3 952.00 | 93 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 279.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | 279.00 | 236.00 | 279.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 700.00 | 5 335.00 | 52 700.00 | 5 335.00 |
6T Sur comptes clients | 7 404.00 | 12 498.00 | 730.00 | 19 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 404.00 | 12 498.00 | 730.00 | 19 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 340.00 | 18 112.00 | 53 666.00 | 24 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 833.00 | 53 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 279.00 | 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 677.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 521 810.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | |||
VB T. V. A. | 318 594.00 | |||
VP Divers | 36 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 555 798.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 924.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 844.00 | 4 475 168.00 | 2 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 572.00 | 613 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 969.00 | 1 894 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 723.00 | 129 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 297.00 | 168 297.00 | ||
VW T.V.A. | 419 226.00 | 419 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 853.00 | 15 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 960.00 | 3 245 960.00 | ||