ETS GABRIEL GUILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETS GABRIEL GUILLEMONT |
| Siren | 424452621 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/000845 |
| Numéro de Gestion | 1999B00329 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | ||
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 320 143.00 | ||
AN Terrains | 9 950.00 | 9 950.00 | ||
AP Constructions | 401 103.00 | 128 293.00 | 272 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 414.00 | 245 559.00 | 114 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 044.00 | 469 305.00 | 298 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | 9 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 871 686.00 | 846 022.00 | 1 025 664.00 | |
BT Marchandises | 547 048.00 | 547 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 530.00 | 147 531.00 | 1 941 999.00 | |
BZ Autres créances | 24 545.00 | 24 545.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
CF Disponibilités | 684 569.00 | 684 569.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 406 573.00 | 147 531.00 | 3 259 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 259.00 | 993 553.00 | 4 284 706.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 948 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 324.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 618 117.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 453.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 390.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 128.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 666 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 090 359.00 | 15 090 359.00 | ||
FG Production vendue services | 65 304.00 | 65 304.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 155 663.00 | 15 155 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 605.00 | |||
FQ Autres produits | 2 408.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 216 676.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 557 356.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 609 654.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 076.00 | |||
FY Salaires et traitements | 492 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 593.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 079.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 178.00 | |||
GE Autres charges | 14 809.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 867 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 310.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 401.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 401.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 092.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 927.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 094.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 818.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 494.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 324.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 302.00 | 265 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | 1 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 487.00 | 266 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 622.00 | 1 539 511.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | 9 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 665.00 | 1 871 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 2 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 700.00 | 103 079.00 | 95 622.00 | 843 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 565.00 | 103 079.00 | 95 622.00 | 846 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 144 687.00 | 30 178.00 | 27 333.00 | 147 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 687.00 | 30 178.00 | 27 333.00 | 147 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 687.00 | 30 178.00 | 27 333.00 | 147 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 178.00 | 27 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 912 696.00 | |||
VB T. V. A. | 16 612.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 123.00 | 2 132 955.00 | 9 168.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 453.00 | 101 047.00 | 211 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 128.00 | 2 068 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 764.00 | 37 764.00 | ||
VW T.V.A. | 73 165.00 | 73 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 390.00 | 20 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 458.00 | 2 374 052.00 | 211 406.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 521.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 107.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 921.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 137.00 | |||
ST Autres comptes | 506 596.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 654.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 320.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 756.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 076.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 973 148.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 807 154.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||