ETS GABRIEL GUILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETS GABRIEL GUILLEMONT |
| Siren | 424452621 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/002636 |
| Numéro de Gestion | 1999B00329 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 510.00 | 255.00 | |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 320 143.00 | ||
AN Terrains | 9 950.00 | 9 950.00 | ||
AP Constructions | 408 656.00 | 177 589.00 | 231 068.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 790.00 | 322 271.00 | 135 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 518.00 | 733 757.00 | 320 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 264 279.00 | 1 237 126.00 | 1 027 154.00 | |
BT Marchandises | 444 965.00 | 444 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 618.00 | 191 648.00 | 1 091 970.00 | |
BZ Autres créances | 34 866.00 | 34 866.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
CF Disponibilités | 794 437.00 | 794 437.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 623 888.00 | 191 648.00 | 2 432 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 168.00 | 1 428 774.00 | 3 459 394.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 038 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 834.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 640 480.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 053.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 918.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 116.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 818 914.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 394.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 786.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 892 791.00 | 15 892 791.00 | ||
FG Production vendue services | 58 826.00 | 58 826.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 951 617.00 | 15 951 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 634.00 | |||
FQ Autres produits | 5 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 006 868.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 210 634.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 527.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 655 314.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 519 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 88 562.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 658.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 552.00 | |||
GE Autres charges | 4 266.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 770 519.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 349.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 744.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 397.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -652.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 697.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 971.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 009 817.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 847 983.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 834.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 389.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 008.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 914.00 | 226 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 233.00 | 227 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 264 279.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 645.00 | 3 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 603.00 | 158 013.00 | 1 233 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 468.00 | 158 658.00 | 1 237 126.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 179 341.00 | 28 552.00 | 16 245.00 | 191 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 341.00 | 28 552.00 | 16 245.00 | 191 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 341.00 | 28 552.00 | 16 245.00 | 191 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 552.00 | 16 245.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 321.00 | 229 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 296.00 | 1 054 296.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
VB T. V. A. | 24 907.00 | 24 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 943.00 | 1 332 486.00 | 9 457.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 053.00 | 121 925.00 | 162 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 116.00 | 1 316 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 087.00 | 69 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | ||
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 996.00 | 1 564 868.00 | 162 128.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 248.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 160 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 672.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 852.00 | |||
ST Autres comptes | 587 789.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 314.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 061.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 359.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 139 524.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 963 141.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||