STEF TRANSPORT AGEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT AGEN |
| Siren | 424462174 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5452 |
| Numéro de Gestion | 2002B00147 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
AP Constructions | 36 853.00 | 21 363.00 | 15 490.00 | 19 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 470.00 | 217 064.00 | 185 406.00 | 66 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 137.00 | 233 753.00 | 39 384.00 | 60 154.00 |
BF Prêts | 180 391.00 | 180 391.00 | 166 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 908 738.00 | 488 068.00 | 420 671.00 | 311 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 808.00 | 340 808.00 | 125 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 617.00 | 18 535.00 | 4 644 083.00 | 4 412 633.00 |
BZ Autres créances | 9 138 787.00 | 9 138 787.00 | 8 865 383.00 | |
CF Disponibilités | 95 241.00 | 95 241.00 | 48 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | 5 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 240 563.00 | 18 535.00 | 14 222 028.00 | 13 457 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 301.00 | 506 602.00 | 14 642 699.00 | 13 769 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 933 077.00 | 5 147 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 848.00 | 1 565 281.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 639.00 | 26 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 821 564.00 | 6 959 123.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 558.00 | 179 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 558.00 | 179 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 61 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 195.00 | 4 094 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 816.00 | 2 139 608.00 | ||
EA Autres dettes | 142 824.00 | 334 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 569 576.00 | 6 630 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 699.00 | 13 769 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 738 605.00 | 738 605.00 | 667 930.00 | |
FD Production vendue biens | 46.00 | 46.00 | 2 097.00 | |
FG Production vendue services | 33 295 016.00 | 560 369.00 | 33 855 384.00 | 32 550 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 033 667.00 | 560 369.00 | 34 594 036.00 | 33 220 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 766.00 | 291 465.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 933 808.00 | 33 512 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 496 757.00 | 1 330 918.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 327.00 | 4 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 678 734.00 | 23 032 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 694.00 | 371 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 274 660.00 | 3 283 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 309 055.00 | 1 385 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 330.00 | 56 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 413.00 | 48 623.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 308.00 | 104 908.00 | ||
GE Autres charges | 1 241 652.00 | 1 372 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 414 277.00 | 30 990 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 519 532.00 | 2 521 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 392.00 | 2 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 392.00 | 2 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 392.00 | -2 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 518 140.00 | 2 519 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 068.00 | 506.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | 16 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 368.00 | 17 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 11 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 4 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 893.00 | 4 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 633.00 | 21 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -3 865.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 690.00 | 235 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 676 337.00 | 714 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 954 177.00 | 33 529 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 331 328.00 | 31 964 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 848.00 | 1 565 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 831.00 | 172 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 185.00 | 14 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 904.00 | 186 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 562.00 | 712 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 562.00 | 908 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 411.00 | 77 330.00 | 61 562.00 | 472 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 299.00 | 77 330.00 | 61 562.00 | 488 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 046.00 | 23 893.00 | 4 300.00 | 45 639.00 |
4A Provisions pour litiges | 166 181.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 932.00 | 167 308.00 | 95 682.00 | 251 558.00 |
6T Sur comptes clients | 48 745.00 | 18 413.00 | 48 623.00 | 18 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 745.00 | 18 413.00 | 48 623.00 | 18 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 723.00 | 209 615.00 | 148 606.00 | 315 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 722.00 | 144 306.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 893.00 | 4 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 180 391.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 640 376.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | |||
VB T. V. A. | 691 974.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 767.00 | |||
VP Divers | 75 780.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 340 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 984 904.00 | 13 782 390.00 | 202 514.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 741.00 | 11 704.00 | 29 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 195.00 | 4 283 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 979.00 | 586 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 204.00 | 602 204.00 | ||
VW T.V.A. | 857 774.00 | 857 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 858.00 | 55 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 824.00 | 142 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 576.00 | 6 540 539.00 | 29 037.00 | |