STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE |
| Siren | 424462331 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4273 |
| Numéro de Gestion | 2004B00162 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 La Crèche |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | 53 279.00 | ||
AN Terrains | 74 706.00 | 59 588.00 | 15 118.00 | 20 440.00 |
AP Constructions | 12 236.00 | 12 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 276.00 | 358 998.00 | 342 278.00 | 104 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 831.00 | 1 206 766.00 | 360 065.00 | 313 060.00 |
BF Prêts | 422 902.00 | 422 902.00 | 389 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 356 230.00 | 1 690 867.00 | 1 665 363.00 | 826 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 425.00 | 698 425.00 | 241 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318 699.00 | 60 952.00 | 6 257 747.00 | 6 704 925.00 |
BZ Autres créances | 9 791 341.00 | 9 791 341.00 | 9 255 117.00 | |
CF Disponibilités | 53 189.00 | 53 189.00 | 34 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | 18 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 880 757.00 | 60 952.00 | 16 819 805.00 | 16 255 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 236 987.00 | 1 751 819.00 | 18 485 168.00 | 17 082 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 361 317.00 | 4 697 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 259.00 | 1 324 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 086.00 | 33 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 433 662.00 | 6 494 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 692 733.00 | 648 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 692 733.00 | 648 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 130.00 | 141 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 013.00 | 5 577 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 330.00 | 4 000 898.00 | ||
EA Autres dettes | 199 482.00 | 214 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | 4 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 358 773.00 | 9 938 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 485 168.00 | 17 082 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 684 647.00 | 684 647.00 | 1 092 147.00 | |
FG Production vendue services | 50 768 811.00 | 625 841.00 | 51 394 652.00 | 48 794 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 453 458.00 | 625 841.00 | 52 079 299.00 | 49 886 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 323.00 | 620 269.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 879 646.00 | 50 506 617.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 223.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 584 722.00 | 3 263 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -456 434.00 | -4 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 887 200.00 | 31 300 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 059.00 | 619 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 831 262.00 | 7 803 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 080 365.00 | 3 159 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 903.00 | 323 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 568.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 918.00 | 287 270.00 | ||
GE Autres charges | 2 327 096.00 | 1 880 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 500 658.00 | 48 632 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 378 988.00 | 1 873 959.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 115.00 | 16 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 115.00 | 16 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 115.00 | -16 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 364 873.00 | 1 857 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 39.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 564.00 | 31 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 198.00 | 26 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 846.00 | 58 367.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 353.00 | 8 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 732.00 | 12 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 085.00 | 21 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | 36 718.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 355.00 | 153 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 571 020.00 | 417 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 927 493.00 | 50 564 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 358 234.00 | 49 240 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 259.00 | 1 324 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 525 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 272.00 | 589 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 302.00 | 33 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 852.00 | 1 147 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 428.00 | 2 355 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 428.00 | 3 356 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 1.00 | 53 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 761.00 | 294 902.00 | 481 075.00 | 1 637 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 039.00 | 294 903.00 | 481 075.00 | 1 690 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 086.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 552.00 | 43 732.00 | 14 196.00 | 63 086.00 |
4A Provisions pour litiges | 261 622.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 431 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 761.00 | 284 918.00 | 240 946.00 | 692 733.00 |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | 54 568.00 | 798.00 | 60 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | 54 568.00 | 798.00 | 60 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 496.00 | 383 217.00 | 255 942.00 | 816 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 339 485.00 | 241 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 732.00 | 14 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 422 902.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 117.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 245 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | |||
VB T. V. A. | 864 371.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 534 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 552 045.00 | 16 056 026.00 | 496 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 130.00 | 39 946.00 | 92 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 013.00 | 5 820 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 053.00 | 1 385 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 316.00 | 1 437 316.00 | ||
VW T.V.A. | 1 242 057.00 | 1 242 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 905.00 | 139 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 482.00 | 199 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 358 773.00 | 10 266 589.00 | 92 184.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | 247.00 | ||