STEF TRANSPORT RETHEL
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT RETHEL |
| Siren | 424462513 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3213 |
| Numéro de Gestion | 2013B00451 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 12 798.00 | 4 364.00 | 8 434.00 | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 141.00 | 136 764.00 | 245 377.00 | 245 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 864.00 | 92 447.00 | 53 417.00 | 46 906.00 |
BF Prêts | 38 389.00 | 38 389.00 | 27 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 492.00 | 233 574.00 | 345 917.00 | 329 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 292.00 | 140 292.00 | 165 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 098.00 | 540.00 | 1 274 558.00 | 1 622 079.00 |
BZ Autres créances | 1 631 393.00 | 1 631 393.00 | 1 960 000.00 | |
CF Disponibilités | 90.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | 9 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 071 123.00 | 540.00 | 3 070 583.00 | 3 757 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 614.00 | 234 114.00 | 3 416 500.00 | 4 086 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 845 634.00 | 288 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 351.00 | 557 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 312.00 | 32 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 595.00 | 1 098 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 239 185.00 | 93 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 185.00 | 93 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 661.00 | 1 701 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 554.00 | 1 155 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664.00 | |||
EA Autres dettes | 3 462.00 | 37 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -52.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 903 720.00 | 2 894 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 500.00 | 4 086 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 841.00 | 169 841.00 | 196 951.00 | |
FD Production vendue biens | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
FG Production vendue services | 11 902 044.00 | 182 728.00 | 12 084 772.00 | 13 776 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 781.00 | 182 728.00 | 12 256 509.00 | 13 973 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 283.00 | 246 978.00 | ||
FQ Autres produits | 428.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 653 219.00 | 14 220 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 805.00 | 824 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 520.00 | 45 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 072 595.00 | 8 664 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 879.00 | 270 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 440 556.00 | 2 451 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 699.00 | 945 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 816.00 | 81 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 020.00 | 93 652.00 | ||
GE Autres charges | 498 848.00 | 255 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 497 738.00 | 13 633 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -844 519.00 | 586 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -844 592.00 | 586 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 684.00 | 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450.00 | 1 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 134.00 | 1 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 893.00 | 27 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 893.00 | 31 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | -29 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 353.00 | 14 221 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 516 705.00 | 13 664 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 351.00 | 557 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 534.00 | 95 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 804.00 | 10 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 338.00 | 108 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 802.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 492.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 758.00 | 89 816.00 | 233 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 758.00 | 89 816.00 | 233 574.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 312.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 869.00 | 18 893.00 | 1 450.00 | 50 312.00 |
4A Provisions pour litiges | 116 804.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 652.00 | 213 020.00 | 67 487.00 | 239 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | 745.00 | 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 745.00 | 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 806.00 | 231 913.00 | 69 682.00 | 290 037.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 38 389.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 274 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | |||
VB T. V. A. | 255 169.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 219 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 520.00 | 2 930 183.00 | 39 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 431.00 | 71 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 661.00 | 1 790 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 182.00 | 321 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 549.00 | 456 549.00 | ||
VW T.V.A. | 218 903.00 | 218 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 920.00 | 40 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -52.00 | -52.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 720.00 | 2 903 720.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 81.00 | ||