STEF TRANSPORT RETHEL
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT RETHEL |
| Siren | 424462513 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3305 |
| Numéro de Gestion | 2013B00451 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 62 326.00 | 17 019.00 | 45 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 464.00 | 311 415.00 | 157 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 681.00 | 165 757.00 | 415 924.00 | |
BF Prêts | 71 117.00 | 71 117.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 183 888.00 | 494 191.00 | 689 697.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 011.00 | 116 011.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 860.00 | 2 420.00 | 1 232 440.00 | |
BZ Autres créances | 1 223 343.00 | 1 223 343.00 | ||
CF Disponibilités | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 582 024.00 | 2 420.00 | 2 579 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 911.00 | 496 611.00 | 3 269 301.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 258 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 825.00 | |||
DK Provisions réglementées | 53 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 720 581.00 | |||
DP Provisions pour risques | 180 762.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 762.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 591.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 422.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | |||
EA Autres dettes | 12 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 367 957.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 301.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 957.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 753.00 | 118 753.00 | ||
FG Production vendue services | 10 642 846.00 | 20 380.00 | 10 663 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 761 599.00 | 20 380.00 | 10 781 980.00 | |
FN Production immobilisée | 15 343.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 322.00 | |||
FQ Autres produits | 9 813.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 086 458.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 752.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 428.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 634 549.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 549.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 467 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 922 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 816.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 638.00 | |||
GE Autres charges | 423 690.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 895 090.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 368.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 368.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 873.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 788.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 963.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 825.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 950.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 950.00 | 349 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 747.00 | 10 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 698.00 | 359 959.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 1 112 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 769.00 | 1 183 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 144.00 | 133 816.00 | 10 769.00 | 494 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 144.00 | 133 816.00 | 10 769.00 | 494 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 761.00 | 11 133.00 | 8 771.00 | 53 123.00 |
4A Provisions pour litiges | 40 839.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 923.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 496.00 | 62 638.00 | 75 372.00 | 180 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 246 677.00 | 73 771.00 | 84 143.00 | 236 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 638.00 | 75 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 133.00 | 8 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 117.00 | 71 117.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 231 956.00 | 1 231 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | ||
VB T. V. A. | 180 888.00 | 180 888.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | ||
VP Divers | 116 011.00 | 116 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 870 282.00 | 870 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170.00 | 44 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 150.00 | 2 455 829.00 | 74 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 591.00 | 1 421 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 797.00 | 371 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 485.00 | 325 485.00 | ||
VW T.V.A. | 230 506.00 | 230 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 957.00 | 2 367 957.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 515 994.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 223 674.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 326.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 792.00 | |||
ST Autres comptes | 1 672 763.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 634 549.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 171 603.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 946.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 549.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 159 378.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423 651.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||