MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID
Dépôt
| Dénomination | MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID |
| Siren | 424697563 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5932 |
| Numéro de Gestion | 1999B03908 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 288.00 | 89 702.00 | 2 586.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 336.00 | 355 456.00 | 9 880.00 | 10 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 924.00 | 20 924.00 | 20 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 547.00 | 451 157.00 | 33 390.00 | 33 018.00 |
BT Marchandises | 128 757.00 | 128 757.00 | 110 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | 57 871.00 | |
BZ Autres créances | 58 341.00 | 58 341.00 | 102 352.00 | |
CF Disponibilités | 35 351.00 | 35 351.00 | 195 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | 70.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 402.00 | 288 402.00 | 465 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 949.00 | 451 157.00 | 321 792.00 | 498 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 458 600.00 | 458 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -516 108.00 | -516 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 217.00 | -47 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | -108 888.00 | -104 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 430.00 | 5 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 430.00 | 5 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 063.00 | 160 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 285.00 | 160 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 202 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 78 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | |||
EA Autres dettes | 335.00 | -4 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 250.00 | 598 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 792.00 | 498 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 603 268.00 | 1 603 268.00 | 1 565 089.00 | |
FG Production vendue services | 46 667.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 268.00 | 1 603 268.00 | 1 611 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 892.00 | 48 590.00 | ||
FQ Autres produits | 9 946.00 | 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 106.00 | 1 660 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 194 026.00 | 1 172 906.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 451.00 | -6 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 462.00 | 262 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 405.00 | 11 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 763.00 | 149 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 346.00 | 37 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 244.00 | 48 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 499.00 | |||
GE Autres charges | 21 457.00 | 2 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 253.00 | 1 680 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 853.00 | -20 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 143.00 | 625.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 143.00 | 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 143.00 | -625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 710.00 | -20 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 10 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 234.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 982.00 | 10 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 34 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 807.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 3 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 909.00 | 37 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 927.00 | -27 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 087.00 | 1 670 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 304.00 | 1 718 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 217.00 | -47 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 826.00 | -106 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 555.00 | -106 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 547.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 709.00 | -82 648.00 | 376 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 708.00 | -82 647.00 | 382 061.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 185.00 | 245.00 | 5 430.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 829.00 | -23 732.00 | 69 097.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 997.00 | -2 997.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 826.00 | -26 729.00 | 69 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 011.00 | -26 484.00 | 74 527.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 063.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 244.00 | 15 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | 20 924.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 233.00 | 56 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | ||
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | ||
VP Divers | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 218.00 | 145 218.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 063.00 | 43 063.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 436.00 | 4 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 171 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 486.00 | 33 486.00 | ||
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 850.00 | 151 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 250.00 | 425 250.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||