AREV FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AREV FINANCE |
| Siren | 424756849 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5164 |
| Numéro de Gestion | 2009B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 13 291.00 | 2 065.00 | 2 497.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 5 140.00 | 5 496.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 2 204.00 | 262.00 | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 462.00 | 37 648.00 | 98 814.00 | 21 635.00 |
CU Autres participations | 15 750 384.00 | 15 750 384.00 | 15 750 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 199 037.00 | 199 037.00 | 197 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 114 339.00 | 58 282.00 | 16 056 056.00 | 15 978 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | 651.00 | 897.00 | |
BT Marchandises | 93 196.00 | 93 196.00 | 53 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 956.00 | 900 956.00 | 985 787.00 | |
BZ Autres créances | 11 381 557.00 | 11 381 557.00 | 12 684 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 160 500.00 | 160 500.00 | 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | 44 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 845 494.00 | 12 845 494.00 | 14 070 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 959 833.00 | 58 282.00 | 28 901 551.00 | 30 048 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | ||
DG Autres réserves | 13 176 828.00 | 11 995 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 638.00 | 2 189 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 697 576.00 | 14 978 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 605 139.00 | 9 273 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 243.00 | 5 195 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 147 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 359.00 | 454 642.00 | ||
EA Autres dettes | 612.00 | 97.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 203 975.00 | 15 070 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 901 551.00 | 30 048 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 123.00 | 14 123.00 | 71 752.00 | |
FG Production vendue services | 881 953.00 | 881 953.00 | 845 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 076.00 | 896 076.00 | 917 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 346.00 | 1 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 487.00 | 1 775.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 903 914.00 | 921 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 429.00 | 104 503.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 307.00 | -32 752.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246.00 | -315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 046.00 | 461 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 373.00 | 17 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 493 321.00 | 462 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 969.00 | 236 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 175.00 | 29 645.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 327.00 | 1 279 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 413.00 | -358 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 823 802.00 | 2 501 343.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 732.00 | 1 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 040.00 | 152 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 955 574.00 | 2 655 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 424.00 | 288 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 124.00 | 288 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 684 449.00 | 2 366 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 438 037.00 | 2 008 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 48 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 48 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 748.00 | -48 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -262 853.00 | -230 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 488.00 | 3 576 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 850.00 | 1 386 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 638.00 | 2 189 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 039.00 | 5 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490 184.00 | 12 276 550.00 | 213 634.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 605 139.00 | 1 586 344.00 | 5 918 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 236 243.00 | 5 236 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 73 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 359.00 | 288 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 203 975.00 | 7 185 180.00 | 5 918 795.00 | 100 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||