AREV FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AREV FINANCE |
| Siren | 424756849 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6878 |
| Numéro de Gestion | 2009B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 10 934.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | |||
AP Constructions | 10 636.00 | 7 327.00 | 3 309.00 | 2 404 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 774.00 | 299.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 58 242.00 | 80 797.00 | 12 557.00 |
CU Autres participations | 18 356 784.00 | 2 170 000.00 | 16 186 784.00 | 13 586 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 698.00 | 204 698.00 | 202 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 727 229.00 | 2 249 277.00 | 16 477 952.00 | 16 384 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | 678.00 | 533.00 | |
BT Marchandises | 72 650.00 | 72 650.00 | 62 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | 12 726.00 | 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 168.00 | 631 168.00 | 681 650.00 | |
BZ Autres créances | 11 276 779.00 | 11 276 779.00 | 10 609 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 894 297.00 | 1 894 297.00 | 522 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 276.00 | 28 276.00 | 28 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 916 574.00 | 13 916 574.00 | 12 205 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 643 803.00 | 2 249 277.00 | 30 394 526.00 | 28 589 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | ||
DG Autres réserves | 16 217 426.00 | 12 329 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118 926.00 | 4 888 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 130 462.00 | 18 011 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 292.00 | 4 336 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147 427.00 | 5 840 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | 167 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 060.00 | 231 373.00 | ||
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 264 064.00 | 10 577 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 394 526.00 | 28 589 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 488.00 | 36 488.00 | 80 679.00 | |
FG Production vendue services | 1 170 052.00 | 1 170 052.00 | 1 015 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 540.00 | 1 206 540.00 | 1 096 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 033.00 | 56 132.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 584.00 | 1 152 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 335.00 | 68 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 848.00 | 12 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145.00 | 25.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 631 075.00 | 593 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 502.00 | 55 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 539.00 | 515 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 018.00 | 175 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 060.00 | 29 799.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 545.00 | 1 450 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 961.00 | -298 013.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 326 553.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 907 781.00 | 5 883 256.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 839.00 | 1 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 917.00 | 100 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 011 537.00 | 5 985 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 643.00 | 202 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 643.00 | 907 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 868 894.00 | 5 078 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 977 485.00 | 4 780 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 200.00 | 6 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519 788.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519 788.00 | 67 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 413.00 | -60 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 028.00 | -168 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 874.00 | 7 144 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 948.00 | 2 256 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 118 926.00 | 4 888 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 10 934.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 132.00 | 79 060.00 | 87 849.00 | 68 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 066.00 | 79 060.00 | 87 849.00 | 79 277.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 204 698.00 | 204 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 936 223.00 | 11 936 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 140 921.00 | 11 936 223.00 | 204 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 492 292.00 | 1 618 717.00 | 1 873 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147 427.00 | 4 147 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 102.00 | 258 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 060.00 | 364 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264 064.00 | 6 390 489.00 | 1 873 575.00 | |