LE CLUB DES MARQUES
Dépôt
| Dénomination | LE CLUB DES MARQUES |
| Siren | 425014230 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 339 |
| Numéro de Gestion | 1999B00203 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40190 Villeneuve-de-Marsan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 762.00 | 198 576.00 | 186.00 | 14 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 243.00 | 34 959.00 | 228 284.00 | 224 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 385.00 | 2 016.00 | 2 994 369.00 | 2 994 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AN Terrains | 195 897.00 | 92 962.00 | 102 935.00 | 114 754.00 |
AP Constructions | 1 325 255.00 | 737 585.00 | 587 670.00 | 635 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 220.00 | 1 190 764.00 | 318 456.00 | 288 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 056.00 | 312 784.00 | 74 272.00 | 97 559.00 |
CU Autres participations | 2 547.00 | 2 547.00 | 2 547.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | 2 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 916 383.00 | 2 569 646.00 | 4 346 737.00 | 4 410 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 063 464.00 | 63 779.00 | 12 999 685.00 | 11 854 856.00 |
BN En cours de production de biens | 755 869.00 | 755 869.00 | 737 826.00 | |
BT Marchandises | 35 221.00 | 35 221.00 | 44 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 975.00 | 204 508.00 | 2 181 466.00 | 1 858 213.00 |
BZ Autres créances | 321 840.00 | 321 840.00 | 140 643.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914.00 | 1 914.00 | 1 915.00 | |
CF Disponibilités | 378 011.00 | 378 011.00 | 128 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 956.00 | 26 956.00 | 36 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 969 250.00 | 268 288.00 | 16 700 962.00 | 14 809 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 885 633.00 | 2 837 934.00 | 21 047 699.00 | 19 219 861.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 055.00 | 32 863.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 913.00 | 194 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 123 855.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 365.00 | |||
DK Provisions réglementées | 215 307.00 | 219 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 870 760.00 | 9 870 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 687.00 | 42 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 687.00 | 42 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321 836.00 | 1 552 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 372.00 | 6 100 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 815.00 | 3 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 194.00 | 1 061 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 566.00 | 477 172.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 164.00 | |||
EA Autres dettes | 110 500.00 | 98 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 135 252.00 | 9 306 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 047 699.00 | 19 219 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 828 855.00 | 8 976 731.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930 635.00 | 1 174 423.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 329 603.00 | 31 393.00 | 360 996.00 | 175 316.00 |
FD Production vendue biens | 4 693 898.00 | 4 494 484.00 | 9 188 382.00 | 9 675 617.00 |
FG Production vendue services | 157 497.00 | 125 587.00 | 283 084.00 | 233 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 997.00 | 4 651 464.00 | 9 832 461.00 | 10 084 748.00 |
FM Production stockée | 18 043.00 | -92 647.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 506.00 | 1 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 322.00 | 94 261.00 | ||
FQ Autres produits | 45 297.00 | 23 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 900 628.00 | 10 111 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 224.00 | 205 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 149.00 | -8 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 544 743.00 | 5 990 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 143 103.00 | -185 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 656 521.00 | 1 405 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 298.00 | 337 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 377 431.00 | 1 433 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 407.00 | 503 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 121.00 | 185 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 561.00 | 5 248.00 | ||
GE Autres charges | 4 174.00 | 1 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 785 526.00 | 9 874 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 102.00 | 237 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1.00 | |||
GN Différences positives de change | 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 270.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 669.00 | 80 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 437.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 669.00 | 80 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 400.00 | -80 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 298.00 | 156 782.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 979.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 4 728.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 783.00 | 5 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 11 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 141.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 1 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 1 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 783.00 | 9 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 350.00 | 10 123 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 903 865.00 | 9 999 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 123 855.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 762.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290 380.00 | 4 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 480.00 | 96 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 186.00 | 101 197.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 762.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 916 383.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 342.00 | 14 234.00 | 198 576.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 998.00 | 962.00 | 34 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 170.00 | 149 925.00 | 2 334 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 509.00 | 165 121.00 | 2 567 630.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 215 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 257.00 | 1 145.00 | 5 096.00 | 215 307.00 |
5B Provisions pour impôts | 687.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 374.00 | 687.00 | 41 687.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 505.00 | 1 726.00 | 63 779.00 | |
6T Sur comptes clients | 199 075.00 | 6 561.00 | 1 128.00 | 204 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 596.00 | 6 561.00 | 2 854.00 | 270 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 227.00 | 7 707.00 | 8 637.00 | 527 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 561.00 | 2 854.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 145.00 | 5 783.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 163 505.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | |||
VB T. V. A. | 196 343.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 745.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 852.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 188.00 | 2 734 770.00 | 2 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930 635.00 | 5 930 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 201.00 | 90 618.00 | 217 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 194.00 | 2 026 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 260.00 | 168 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 367.00 | 179 367.00 | ||
VW T.V.A. | 21 561.00 | 21 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 378.00 | 71 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 164.00 | 79 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 138 372.00 | 2 138 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 129 437.00 | 10 828 855.00 | 217 250.00 | 83 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 003.00 | |||
