LE CLUB DES MARQUES
Dépôt
| Dénomination | LE CLUB DES MARQUES |
| Siren | 425014230 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 870 |
| Numéro de Gestion | 1999B00203 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40190 Villeneuve-de-Marsan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 462.00 | 209 718.00 | 19 744.00 | 16 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 040.00 | 111 862.00 | 298 178.00 | 281 127.00 |
AH Fonds commercial | 3 802 869.00 | 82 177.00 | 3 720 692.00 | 3 800 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 750.00 | 51 750.00 | 32 335.00 | |
AN Terrains | 195 897.00 | 124 759.00 | 71 138.00 | 82 046.00 |
AP Constructions | 1 497 665.00 | 888 455.00 | 609 211.00 | 659 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 653.00 | 1 442 515.00 | 496 138.00 | 433 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 813.00 | 318 621.00 | 70 192.00 | 77 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 780.00 | 44 780.00 | 5 400.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 424.00 | 3 424.00 | 3 424.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 310 201.00 | 310 201.00 | 310 201.00 | |
BF Prêts | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | 8 493.00 | 6 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 882 046.00 | 3 178 106.00 | 5 703 940.00 | 5 708 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 636 983.00 | 397 429.00 | 13 239 554.00 | 14 244 365.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 043.00 | 1 158 043.00 | 1 266 007.00 | |
BT Marchandises | 33 660.00 | 33 660.00 | 36 564.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 963.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 825.00 | 198 088.00 | 2 128 737.00 | 2 875 088.00 |
BZ Autres créances | 304 717.00 | 304 717.00 | 397 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914.00 | 1 914.00 | 1 914.00 | |
CF Disponibilités | 1 275 112.00 | 1 275 112.00 | 323 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 248.00 | 47 248.00 | 50 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 784 502.00 | 595 517.00 | 18 188 985.00 | 19 263 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 666 548.00 | 3 773 622.00 | 23 892 925.00 | 24 972 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 005.00 | 39 280.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 387 512.00 | 221 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | 174 480.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 720.00 | 18 213.00 | ||
DK Provisions réglementées | 201 699.00 | 206 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 961 422.00 | 9 959 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293 312.00 | 10 445 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 781.00 | 500 495.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 692.00 | 527 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 441.00 | 2 716 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 879 727.00 | 608 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 876.00 | |||
EA Autres dettes | 242 551.00 | 140 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 931 504.00 | 15 012 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 925.00 | 24 972 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 439 893.00 | 266 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 016 305.00 | 3 016 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 733 064.00 | 3 242 607.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 036 660.00 | 11 005 186.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 769 723.00 | 14 247 793.00 | ||
FM Production stockée | -107 964.00 | -67 807.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 640.00 | 49 754.00 | ||
FQ Autres produits | 47 167.00 | 19 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 740 567.00 | 14 315 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 162.00 | 334 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 904.00 | 2 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 747 645.00 | 6 618 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 662 719.00 | 1 476 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 382 895.00 | 2 630 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 574 595.00 | 533 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 659 205.00 | 1 586 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 293.00 | 571 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 535.00 | 180 500.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 161.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 347 340.00 | 5 309.00 | ||
GE Autres charges | 55 374.00 | 26 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 614 830.00 | 13 966 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 737.00 | 349 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108.00 | 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224.00 | 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 963.00 | 211 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 963.00 | 212 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 739.00 | -211 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 002.00 | 137 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 486.00 | 2 679.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 962.00 | 27 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 410.00 | 5 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 858.00 | 35 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | 515.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 490.00 | 1 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 368.00 | 34 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | -2 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 853 649.00 | 14 351 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 163.00 | 14 177 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | 174 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 512.00 | 12 950.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191 768.00 | 128 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 790.00 | 209 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 207.00 | 2 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 277.00 | 352 674.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 462.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 705.00 | 4 264 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 808.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 322 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 705.00 | 200.00 | 8 882 046.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 915.00 | 9 804.00 | 209 718.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 437.00 | 36 424.00 | 111 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 042.00 | 175 307.00 | 2 774 349.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 394.00 | 221 535.00 | 3 095 929.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 201 699.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 206 169.00 | 940.00 | 5 410.00 | 201 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 016.00 | 80 161.00 | 82 177.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | -9.00 | |||
02 aucun libellé | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 55 337.00 | 342 091.00 | 397 429.00 | |
6T Sur comptes clients | 219 238.00 | 5 249.00 | 26 399.00 | 198 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 591.00 | 427 501.00 | 26 399.00 | 677 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 759.00 | 428 441.00 | 31 808.00 | 879 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 427 501.00 | 26 399.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 940.00 | 5 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | 8 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 441.00 | 216 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 110 384.00 | 2 110 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 67 339.00 | 67 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 246.00 | 188 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 132.00 | 44 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 248.00 | 47 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 282.00 | 2 678 790.00 | 8 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 305.00 | 9 016 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 007.00 | 198 088.00 | 856 040.00 | 222 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 440.00 | 1 430 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 339.00 | 203 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 158.00 | 380 158.00 | ||
VW T.V.A. | 197 553.00 | 197 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 678.00 | 98 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 672 781.00 | 672 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 551.00 | 242 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 518 812.00 | 12 439 893.00 | 856 040.00 | 222 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 931.00 | |||
