SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE LESSARD |
| Siren | 425054327 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3646 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22510 Bréhand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 41 979.00 | 2 107.00 | |
CU Autres participations | 38 276 002.00 | 5 820 671.00 | 32 455 331.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 309 070.00 | 10 309 070.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 48 670 804.00 | 5 904 296.00 | 42 766 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 246.00 | 888 246.00 | ||
BZ Autres créances | 584 842.00 | 584 842.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280 605.00 | 850 332.00 | 9 430 274.00 | |
CF Disponibilités | 2 397 722.00 | 2 397 722.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 313.00 | 28 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 179 729.00 | 850 332.00 | 13 329 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 850 533.00 | 6 754 628.00 | 56 095 905.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 309 070.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 527 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | |||
DG Autres réserves | 38 411 424.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 845.00 | |||
DL TOTAL (I) | 53 979 652.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 224.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 171.00 | |||
EA Autres dettes | 13 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 116 252.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 095 905.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 252.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 965 545.00 | 965 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 545.00 | 965 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 238.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 500 046.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 703.00 | |||
FY Salaires et traitements | 488 844.00 | |||
FZ Charges sociales | 178 703.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 787.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 002.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 412 185.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 953.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 809 543.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 302 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 802 295.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 249.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 251.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 430.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 638.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 397.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 758.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 971.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 126.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 845.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 238.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 2 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 328 762.00 | 2 282 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 412 109.00 | 2 284 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 025 692.00 | 48 585 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 025 692.00 | 48 670 804.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 487.00 | 41 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 139.00 | 487.00 | 83 625.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 208.00 | 208.00 | ||
060 Stock marchandises | 50 599 320.00 | 7 607 390.00 | 5 820 671.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154 151.00 | 41 556.00 | 345 375.00 | 850 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214 083.00 | 802 295.00 | 345 375.00 | 6 671 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214 291.00 | 802 295.00 | 345 583.00 | 6 671 003.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 309 070.00 | 10 309 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 888 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 448 285.00 | |||
VB T. V. A. | 1 400.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 471.00 | 11 810 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | ||
VW T.V.A. | 143 860.00 | 143 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 856 179.00 | 1 856 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 252.00 | 2 116 252.00 | ||