ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Dépôt
| Dénomination | ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS |
| Siren | 425780434 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1910 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 637.00 | 110 018.00 | 619.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
AN Terrains | 611 754.00 | 2 342.00 | 609 412.00 | 610 583.00 |
AP Constructions | 3 287 739.00 | 3 140 660.00 | 147 079.00 | 153 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 59 456.00 | 1 131.00 | 1 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 699.00 | 612 806.00 | 399 893.00 | 395 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 867.00 | 12 867.00 | ||
CU Autres participations | 68 706 052.00 | 1 099 464.00 | 67 606 588.00 | 67 607 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 740 582.00 | 62 740 582.00 | 59 591 677.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 166 528.00 | 10 214.00 | 156 314.00 | 156 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | 12 858.00 | 18 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 732 352.00 | 5 034 960.00 | 131 697 392.00 | 128 623 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 494.00 | 2 533 494.00 | 2 092 910.00 | |
BZ Autres créances | 15 881 614.00 | 2 346 274.00 | 13 535 340.00 | 15 245 480.00 |
CF Disponibilités | 11 580 669.00 | 11 580 669.00 | 13 691 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 549 465.00 | 549 465.00 | 615 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 545 243.00 | 2 346 274.00 | 28 198 968.00 | 31 645 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 277 595.00 | 7 381 234.00 | 159 896 361.00 | 160 268 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 657 036.00 | 1 657 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 438 270.00 | 6 438 270.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 276.00 | 167 276.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 | ||
DG Autres réserves | 38 840 422.00 | 38 840 422.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 547 298.00 | 21 635 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835 336.00 | 2 361 887.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 600.00 | 168 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 271 863.00 | 72 855 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 87 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 304.00 | 76 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 304.00 | 163 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 176 920.00 | 80 380 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 485.00 | 1 019 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 515.00 | 2 085 203.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 966.00 | 19 436.00 | ||
EA Autres dettes | 8 547 751.00 | 3 737 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 557.00 | 7 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 499 194.00 | 87 249 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 896 361.00 | 160 268 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 312.00 | 67 374.00 | 99 686.00 | 55 382.00 |
FG Production vendue services | 10 594 411.00 | 376 427.00 | 10 970 838.00 | 9 984 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626 723.00 | 443 801.00 | 11 070 524.00 | 10 039 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 972.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 909.00 | 332 243.00 | ||
FQ Autres produits | 10 957.00 | 13 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 511 362.00 | 10 386 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 180 849.00 | 5 205 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 148.00 | 388 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 119 000.00 | 3 966 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 080 247.00 | 1 671 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 759.00 | 239 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 880.00 | 386 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 904.00 | 60 493.00 | ||
GE Autres charges | 52 244.00 | 53 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 263 030.00 | 11 971 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -751 667.00 | -1 585 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 401 296.00 | 3 684 867.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 874 205.00 | 940 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313 136.00 | 316 691.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 665.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 026.00 | 4 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 589 663.00 | 5 389 387.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 141 046.00 | 1 262 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 797.00 | 4 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 170 342.00 | 1 267 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 419 320.00 | 4 121 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 667 653.00 | 2 536 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 990.00 | 15 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119 760.00 | 1 507 670.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 470.00 | 5 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 220.00 | 1 528 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 110.00 | 1 563 405.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 109.00 | 129 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 219.00 | 1 883 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 999.00 | -355 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -235 682.00 | -181 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 241 245.00 | 17 303 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 405 909.00 | 14 941 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835 336.00 | 2 361 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 265.00 | 633 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 667.00 | 493 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 456 601.00 | 21 246 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 636 532.00 | 22 373 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 640.00 | 120 686.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 468 377.00 | 4 985 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 077 123.00 | 131 626 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 255.00 | 19 272 141.00 | 136 732 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 807.00 | 908.00 | 16 697.00 | 110 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 594.00 | 242 851.00 | 31 239.00 | 2 405 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 400.00 | 243 759.00 | 47 935.00 | 2 515 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 199 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 168 473.00 | 34 909.00 | 3 782.00 | 199 600.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 904.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 38 400.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 982.00 | 112 104.00 | 150 782.00 | 125 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 611 495.00 | 201 437.00 | 1 410 058.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 099 464.00 | |||
060 Stock marchandises | 102 140.00 | 10 214.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 248 394.00 | 97 880.00 | 2 346 274.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942 068.00 | 125 380.00 | 201 437.00 | 4 866 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274 522.00 | 272 393.00 | 356 001.00 | 5 190 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 784.00 | 349 530.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 109.00 | 6 470.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 62 740 582.00 | 18 105 783.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 533 494.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365 357.00 | |||
VB T. V. A. | 104 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 298 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 549 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 718 014.00 | 35 109 629.00 | 46 608 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008 322.00 | 9 008 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 168 597.00 | 18 657 706.00 | 42 141 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 485.00 | 1 203 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 727.00 | 1 304 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 876.00 | 652 876.00 | ||
VW T.V.A. | 454 441.00 | 454 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 471.00 | 78 471.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 966.00 | 48 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 512 885.00 | 6 908 764.00 | 1 604 121.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 866.00 | 34 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 557.00 | 31 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 499 194.00 | 38 384 181.00 | 43 745 370.00 | 3 369 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463 579.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 69.00 | ||