ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Dépôt
| Dénomination | ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS |
| Siren | 425780434 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2971 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 918.00 | 113 444.00 | 10 474.00 | 13 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 12 048.00 | 600.00 | |
AN Terrains | 692 795.00 | 14 652.00 | 678 144.00 | 710 273.00 |
AP Constructions | 3 824 491.00 | 3 269 387.00 | 555 103.00 | 605 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 569.00 | 57 857.00 | 711.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 224.00 | 743 535.00 | 510 689.00 | 440 182.00 |
CU Autres participations | 68 706 052.00 | 1 099 464.00 | 67 606 588.00 | 67 606 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 418 713.00 | 72 418 713.00 | 68 957 424.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 155 875.00 | 10 214.00 | 145 661.00 | 145 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | 5 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 247 347.00 | 5 308 553.00 | 141 938 793.00 | 138 485 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | 480.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 414.00 | 2 341 414.00 | 1 974 600.00 | |
BZ Autres créances | 16 116 739.00 | 2 759 301.00 | 13 357 439.00 | 15 287 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 | 1 062 507.00 | |
CF Disponibilités | 57 616 630.00 | 57 616 630.00 | 43 321 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 304.00 | 1 024 304.00 | 578 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 165 067.00 | 2 759 301.00 | 75 405 767.00 | 62 224 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 415 472.00 | 8 067 854.00 | 217 347 618.00 | 200 709 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 657 036.00 | 1 657 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 438 270.00 | 6 438 270.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 276.00 | 167 276.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 | ||
DG Autres réserves | 38 840 422.00 | 38 840 422.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 748 101.00 | 25 141 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 046.00 | 2 038 533.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 717.00 | 229 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 850 493.00 | 76 099 980.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 822 986.00 | 126 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 822 986.00 | 126 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 025 363.00 | 71 611 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 427.00 | 939 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 698.00 | 1 829 771.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 081.00 | 155 455.00 | ||
EA Autres dettes | 61 187 110.00 | 49 910 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 460.00 | 36 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 674 139.00 | 124 483 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 347 618.00 | 200 709 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 048.00 | 47 289.00 | 62 337.00 | 83 762.00 |
FG Production vendue services | 11 031 044.00 | 436 435.00 | 11 467 480.00 | 9 919 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 092.00 | 483 724.00 | 11 529 817.00 | 10 003 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 959.00 | 334 539.00 | ||
FQ Autres produits | 15 893.00 | 13 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 263 669.00 | 10 352 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 812 842.00 | 4 937 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 952.00 | 411 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 304 604.00 | 3 883 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 193 557.00 | 1 558 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 374.00 | 306 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 590.00 | 206 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 746 186.00 | 49 539.00 | ||
GE Autres charges | 57 711.00 | 52 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 899 816.00 | 11 407 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 636 146.00 | -1 055 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 401 296.00 | 2 834 413.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 673 446.00 | 786 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 799.00 | 160 811.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 024.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 214 541.00 | 3 783 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 720 306.00 | 921 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 872.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 720 306.00 | 923 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 494 235.00 | 2 859 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 858 089.00 | 1 804 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 687.00 | 1 218 852.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 296.00 | 18 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 985.00 | 1 237 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 624.00 | 1 098 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 169.00 | 42 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 793.00 | 1 140 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 191.00 | 96 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -250 766.00 | -137 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 970 195.00 | 15 373 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 796 149.00 | 13 334 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 046.00 | 2 038 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 421.00 | 658 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 938.00 | 847 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 824 523.00 | 70 663 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 684 882.00 | 72 169 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 711.00 | 135 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 847.00 | 5 830 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 206 902.00 | 141 281 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 607 460.00 | 147 247 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 657.00 | 2 889.00 | 1 102.00 | 113 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 204.00 | 313 721.00 | 5 242.00 | 3 279 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 861.00 | 316 610.00 | 6 344.00 | 3 393 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 238 717.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 229 844.00 | 33 169.00 | 24 296.00 | 238 717.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 746 186.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 76 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 339.00 | 746 186.00 | 49 539.00 | 822 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 007 184.00 | 201 437.00 | 805 748.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 099 464.00 | |||
06 aucun libellé | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 646 711.00 | 112 590.00 | 2 759 301.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763 573.00 | 112 590.00 | 201 437.00 | 4 674 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119 756.00 | 891 945.00 | 275 272.00 | 5 736 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 858 776.00 | 250 976.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 169.00 | 24 296.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 72 418 713.00 | 13 427 056.00 | 58 991 657.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 341 414.00 | 2 341 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366 837.00 | 755 341.00 | 1 611 496.00 | |
VB T. V. A. | 173 572.00 | 173 572.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 310.00 | 52 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 482 568.00 | 13 482 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 389.00 | 39 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 024 304.00 | 1 024 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 901 833.00 | 31 298 018.00 | 60 603 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 233.00 | 27 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 998 130.00 | 14 191 209.00 | 60 806 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 427.00 | 1 046 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 913.00 | 1 053 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 314.00 | 647 314.00 | ||
VW T.V.A. | 266 166.00 | 266 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 306.00 | 122 306.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 081.00 | 246 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 153 427.00 | 59 725 050.00 | 1 428 377.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 460.00 | 79 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 674 140.00 | 77 438 842.00 | 62 235 298.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 465 057.00 | |||