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RAYNAL ET ROQUELAURE

Dépôt

DénominationRAYNAL ET ROQUELAURE
Siren426080081
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt696
Numéro de Gestion1960B00008
Code Activité1085Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/03/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12700 CAPDENAC-GARE
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 037 263.00 952 739.00 84 523.00 150 170.00
AH Fonds commercial 1 615 436.00 1 615 435.00
AN Terrains 667 547.00 286 297.00 381 251.00 403 716.00
AP Constructions 13 405 353.00 8 894 932.00 4 510 420.00 4 793 539.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 758 151.00 14 592 062.00 8 166 089.00 8 052 607.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 768 827.00 1 535 662.00 233 165.00 408 957.00
AV Immobilisations en cours 443 748.00 443 748.00 362 607.00
AX Avances et acomptes 22 950.00 22 950.00 1 586.00
BD Autres titres immobilisés 527.00 527.00 521.00
BH Autres immobilisations financières 1 146 076.00 1 146 076.00 940.00
BJ TOTAL (I) 42 865 878.00 27 877 127.00 14 988 750.00 14 174 642.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 029 411.00 31 105.00 1 998 306.00 2 128 201.00
BN En cours de production de biens 56 785.00 56 785.00 60 721.00
BR Produits intermédiaires et finis 7 084 257.00 110 386.00 6 973 872.00 6 472 365.00
BT Marchandises 182 550.00 182 550.00 141 424.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 019.00 4 019.00 2 575.00
BX Clients et comptes rattachés 17 610 419.00 17 610 419.00 19 027 597.00
BZ Autres créances 7 018 919.00 7 018 919.00 10 760 925.00
CF Disponibilités 10 133 305.00 10 133 305.00 3 198 962.00
CH Charges constatées d’avance 118 995.00 118 995.00 117 709.00
CJ TOTAL (II) 44 238 661.00 141 490.00 44 097 171.00 41 910 479.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 87 104 538.00 28 018 617.00 59 085 921.00 56 085 121.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 024 272.00 3 024 272.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 439 263.00 1 439 263.00
DD Réserve légale (1) 302 427.00 302 427.00
DG Autres réserves 8 215 917.00 8 207 092.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 746 546.00 2 579 457.00
DJ Subventions d’investissement 300 169.00 326 089.00
DK Provisions réglementées 7 815 760.00 7 690 437.00
DL TOTAL (I) 22 844 355.00 23 569 037.00
DP Provisions pour risques 30 000.00
DQ Provisions pour charges 1 836 750.00 2 739 295.00
DR TOTAL (IV) 1 836 750.00 2 769 295.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99 592.00 3 242 061.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 252.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 086 733.00 22 393 433.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 840 044.00 2 991 352.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 222 967.00 709 542.00
EA Autres dettes 12 155 479.00 402 148.00
EC TOTAL (IV) 34 404 816.00 29 746 789.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 59 085 921.00 56 085 121.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 68 798 263.00 6 504 893.00 75 303 156.00 74 011 014.00
FD Production vendue biens 61 712 962.00 3 396 892.00 65 109 854.00 67 641 282.00
FG Production vendue services 2 851 501.00 2 851 501.00 2 544 825.00
FJ Chiffres d’affaires nets 133 362 727.00 9 901 785.00 143 264 512.00 144 197 122.00
FM Production stockée 523 808.00 -894 368.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 243 330.00 287 580.00
FQ Autres produits 66 105.00 -12 797.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 144 097 755.00 143 577 537.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 47 491 330.00 46 469 761.00
FT Variation de stock (marchandises) -41 126.00 43 967.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 38 788 920.00 39 038 029.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 118 096.00 -35 871.00
FW Autres achats et charges externes 37 559 785.00 35 292 716.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 567 420.00 1 558 323.00
FY Salaires et traitements 9 432 555.00 9 649 347.00
FZ Charges sociales 4 385 124.00 4 450 787.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 738 747.00 1 775 838.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 60 602.00 150 372.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 146 791.00 41 824.00
GE Autres charges 810 472.00 753 737.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 142 058 718.00 139 188 830.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 039 037.00 4 388 706.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 210 780.00 12 236.00
GP Total des produits financiers (V) 210 780.00 12 236.00
GR Intérêts et charges assimilées 159 811.00 53 844.00
GU Total des charges financières (VI) 159 811.00 53 844.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 50 969.00 -41 608.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 090 006.00 4 347 098.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 286.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 54 897.00 154 921.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 973 984.00 1 153 771.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 028 881.00 1 311 978.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24 408.00 88 243.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 318 126.00 315 735.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 072 558.00 2 057 514.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 415 091.00 2 461 492.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -386 210.00 -1 149 514.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 44 639.00 162 710.00
HK Impôts sur les bénéfices -87 389.00 455 417.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 146 337 416.00 144 901 751.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 144 590 870.00 142 322 294.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 746 546.00 2 579 457.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 635 689.00 17 009.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 38 048 963.00 1 800 337.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 461.00 11 145 142.00
0G ACQUISITIONS Total Général 40 686 113.00 2 962 488.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 652 698.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 443 748.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 22 950.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 364 193.00 418 532.00 39 066 577.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 146 603.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 364 193.00 418 532.00 42 865 878.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 885 519.00 82 656.00 968 174.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 025 952.00 1 656 091.00 373 090.00 25 308 953.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 911 470.00 1 738 747.00 373 090.00 26 277 127.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 815 760.00
3Z Total Provisions réglementées 7 690 437.00 908 558.00 783 235.00 7 815 760.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 672 750.00
5V Autres provisions pour risques et charges 164 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 769 295.00 310 791.00 1 243 336.00 1 836 750.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 600 000.00 1 600 000.00
6N Sur stocks et en cours 103 454.00 60 602.00 22 566.00 141 490.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 703 454.00 60 602.00 22 566.00 1 741 490.00
7C TOTAL GENERAL 12 163 186.00 1 279 951.00 2 049 137.00 11 394 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 207 394.00 75 153.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 072 558.00 1 973 984.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 146 076.00 1 146 076.00
UX Autres créances clients 17 610 419.00 17 610 419.00
UY Personnel et comptes rattachés 31 040.00 31 040.00
VB T. V. A. 1 579 645.00 1 579 645.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 95 506.00 95 506.00
VC Groupe et associés 3 065 131.00 3 065 131.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 247 597.00 2 247 597.00
VS Charges constatées d’avance 118 995.00 118 995.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 894 409.00 24 748 333.00 1 146 076.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 184.00 21 184.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78 408.00 13 066.00 26 129.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 19 086 733.00 19 086 733.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 143 855.00 1 143 855.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 453 008.00 1 453 008.00
VW T.V.A. 223 212.00 223 212.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 969.00 19 969.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 222 967.00 222 967.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 155 479.00 12 155 479.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 404 816.00 34 339 474.00 26 129.00 39 213.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 160 290.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 294.00