RAYNAL ET ROQUELAURE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE |
| Siren | 426080081 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 696 |
| Numéro de Gestion | 1960B00008 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 CAPDENAC-GARE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 263.00 | 952 739.00 | 84 523.00 | 150 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 436.00 | 1 615 435.00 | ||
AN Terrains | 667 547.00 | 286 297.00 | 381 251.00 | 403 716.00 |
AP Constructions | 13 405 353.00 | 8 894 932.00 | 4 510 420.00 | 4 793 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 758 151.00 | 14 592 062.00 | 8 166 089.00 | 8 052 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 827.00 | 1 535 662.00 | 233 165.00 | 408 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 748.00 | 443 748.00 | 362 607.00 | |
AX Avances et acomptes | 22 950.00 | 22 950.00 | 1 586.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | 527.00 | 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 146 076.00 | 1 146 076.00 | 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 865 878.00 | 27 877 127.00 | 14 988 750.00 | 14 174 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 411.00 | 31 105.00 | 1 998 306.00 | 2 128 201.00 |
BN En cours de production de biens | 56 785.00 | 56 785.00 | 60 721.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 084 257.00 | 110 386.00 | 6 973 872.00 | 6 472 365.00 |
BT Marchandises | 182 550.00 | 182 550.00 | 141 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | 4 019.00 | 2 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610 419.00 | 17 610 419.00 | 19 027 597.00 | |
BZ Autres créances | 7 018 919.00 | 7 018 919.00 | 10 760 925.00 | |
CF Disponibilités | 10 133 305.00 | 10 133 305.00 | 3 198 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 995.00 | 118 995.00 | 117 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 238 661.00 | 141 490.00 | 44 097 171.00 | 41 910 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 104 538.00 | 28 018 617.00 | 59 085 921.00 | 56 085 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 024 272.00 | 3 024 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 263.00 | 1 439 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 427.00 | 302 427.00 | ||
DG Autres réserves | 8 215 917.00 | 8 207 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 546.00 | 2 579 457.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 300 169.00 | 326 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 815 760.00 | 7 690 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 844 355.00 | 23 569 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 836 750.00 | 2 739 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 836 750.00 | 2 769 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 592.00 | 3 242 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086 733.00 | 22 393 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 044.00 | 2 991 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 967.00 | 709 542.00 | ||
EA Autres dettes | 12 155 479.00 | 402 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 404 816.00 | 29 746 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 085 921.00 | 56 085 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 798 263.00 | 6 504 893.00 | 75 303 156.00 | 74 011 014.00 |
FD Production vendue biens | 61 712 962.00 | 3 396 892.00 | 65 109 854.00 | 67 641 282.00 |
FG Production vendue services | 2 851 501.00 | 2 851 501.00 | 2 544 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 362 727.00 | 9 901 785.00 | 143 264 512.00 | 144 197 122.00 |
FM Production stockée | 523 808.00 | -894 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 330.00 | 287 580.00 | ||
FQ Autres produits | 66 105.00 | -12 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 097 755.00 | 143 577 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 491 330.00 | 46 469 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 126.00 | 43 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 788 920.00 | 39 038 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 096.00 | -35 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 559 785.00 | 35 292 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567 420.00 | 1 558 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 432 555.00 | 9 649 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 385 124.00 | 4 450 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 738 747.00 | 1 775 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 602.00 | 150 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 791.00 | 41 824.00 | ||
GE Autres charges | 810 472.00 | 753 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 058 718.00 | 139 188 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 039 037.00 | 4 388 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 780.00 | 12 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210 780.00 | 12 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 811.00 | 53 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 811.00 | 53 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 969.00 | -41 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 090 006.00 | 4 347 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 897.00 | 154 921.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 984.00 | 1 153 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 881.00 | 1 311 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 408.00 | 88 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 126.00 | 315 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 558.00 | 2 057 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415 091.00 | 2 461 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 210.00 | -1 149 514.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 639.00 | 162 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 389.00 | 455 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 337 416.00 | 144 901 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 590 870.00 | 142 322 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 546.00 | 2 579 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 689.00 | 17 009.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 048 963.00 | 1 800 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | 11 145 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 686 113.00 | 2 962 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 698.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 748.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 193.00 | 418 532.00 | 39 066 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 146 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 193.00 | 418 532.00 | 42 865 878.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 519.00 | 82 656.00 | 968 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 025 952.00 | 1 656 091.00 | 373 090.00 | 25 308 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911 470.00 | 1 738 747.00 | 373 090.00 | 26 277 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 815 760.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 690 437.00 | 908 558.00 | 783 235.00 | 7 815 760.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 672 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769 295.00 | 310 791.00 | 1 243 336.00 | 1 836 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 103 454.00 | 60 602.00 | 22 566.00 | 141 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 454.00 | 60 602.00 | 22 566.00 | 1 741 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 163 186.00 | 1 279 951.00 | 2 049 137.00 | 11 394 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 394.00 | 75 153.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 072 558.00 | 1 973 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 146 076.00 | 1 146 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 610 419.00 | 17 610 419.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | ||
VB T. V. A. | 1 579 645.00 | 1 579 645.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 506.00 | 95 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 065 131.00 | 3 065 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 597.00 | 2 247 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 995.00 | 118 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 894 409.00 | 24 748 333.00 | 1 146 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 184.00 | 21 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 408.00 | 13 066.00 | 26 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086 733.00 | 19 086 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 855.00 | 1 143 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 008.00 | 1 453 008.00 | ||
VW T.V.A. | 223 212.00 | 223 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 969.00 | 19 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 967.00 | 222 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155 479.00 | 12 155 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 404 816.00 | 34 339 474.00 | 26 129.00 | 39 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160 290.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | |||