THERMATIC
Dépôt
| Dénomination | THERMATIC |
| Siren | 426980033 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2609 |
| Numéro de Gestion | 1969B00003 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 350.00 | 92 322.00 | 26 028.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 435.00 | 513 241.00 | 54 194.00 | 57 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 625.00 | 1 197 383.00 | 323 242.00 | 443 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | 8 358.00 | 5 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 398 187.00 | 1 985 885.00 | 412 303.00 | 509 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 220.00 | 261 220.00 | 261 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | 3 531.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 780.00 | 398 054.00 | 5 062 726.00 | 3 507 060.00 |
BZ Autres créances | 57 255.00 | 57 255.00 | 77 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 027.00 | 1 200 027.00 | ||
CF Disponibilités | 2 850 069.00 | 2 850 069.00 | 2 277 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 832 882.00 | 398 054.00 | 9 434 828.00 | 6 124 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 069.00 | 2 383 938.00 | 9 847 130.00 | 6 634 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 119.00 | 22 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 845 232.00 | 1 425 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 237.00 | 419 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 662.00 | 14 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 981 249.00 | 2 157 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 888.00 | 88 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 888.00 | 88 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 402.00 | 1 517 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 815.00 | 2 321 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 892.00 | |||
EA Autres dettes | 126 031.00 | 46 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 854.00 | 503 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 816 993.00 | 4 388 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 130.00 | 6 634 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 000 481.00 | 23 000 481.00 | 18 138 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000 481.00 | 23 000 481.00 | 18 138 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 750.00 | 96 677.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 251 237.00 | 18 235 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 162 391.00 | 7 110 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63.00 | 15 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 863 074.00 | 4 538 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 746.00 | 252 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 618 435.00 | 3 477 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 159 916.00 | 2 215 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 989.00 | 210 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 081.00 | 71 501.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 023.00 | 50 250.00 | ||
GE Autres charges | 31 015.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 382 607.00 | 17 941 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 868 630.00 | 294 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 984.00 | 328 814.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 16 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 984.00 | 345 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 987.00 | 8 087.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 987.00 | 15 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 997.00 | 329 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 870 627.00 | 623 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 950.00 | 7 492.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 646.00 | 307 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 596.00 | 315 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 167.00 | 8 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 293.00 | 291 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037.00 | 3 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 496.00 | 303 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 100.00 | 11 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 431.00 | 79 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 862 059.00 | 135 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 524 817.00 | 18 895 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 699 580.00 | 18 476 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 237.00 | 419 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 553.00 | 26 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 753.00 | 79 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | 2 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 334.00 | 109 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 301 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 677.00 | 2 088 060.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 8 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 753.00 | 2 398 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 133.00 | 3 203.00 | 2 075.00 | 275 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 222.00 | 197 786.00 | 303 384.00 | 1 710 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 355.00 | 200 989.00 | 305 460.00 | 1 985 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 960.00 | 4 348.00 | 5 646.00 | 13 662.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 023.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 426.00 | 10 712.00 | 50 250.00 | 48 888.00 |
6T Sur comptes clients | 436 374.00 | 68 081.00 | 106 401.00 | 398 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 374.00 | 68 081.00 | 117 401.00 | 398 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 759.00 | 83 140.00 | 173 297.00 | 460 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 104.00 | 156 651.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 037.00 | 5 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 460 780.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | |||
VB T. V. A. | 40 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 393.00 | 5 518 035.00 | 8 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 402.00 | 2 390 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 733 348.00 | 733 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 404.00 | 524 404.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 573 654.00 | 573 654.00 | ||
VW T.V.A. | 811 757.00 | 811 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 652.00 | 54 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 031.00 | 126 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 553 854.00 | 553 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 993.00 | 5 816 993.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 112.00 | ||