CAYLA
Dépôt
| Dénomination | CAYLA |
| Siren | 427080262 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 541 |
| Numéro de Gestion | 1970B00026 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 18 515.00 | ||
AP Constructions | 1 103 608.00 | 1 016 361.00 | 87 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 873.00 | 477 842.00 | 29 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705 396.00 | 3 229 954.00 | 1 475 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 339 859.00 | 4 742 674.00 | 1 597 185.00 | |
BP En cours de production de services | 52 782.00 | 52 782.00 | ||
BT Marchandises | 5 326 703.00 | 524 054.00 | 4 802 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 969.00 | 79 219.00 | 2 026 749.00 | |
BZ Autres créances | 956 593.00 | 956 593.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
CF Disponibilités | 756 803.00 | 756 803.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 200 927.00 | 603 274.00 | 8 597 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 540 786.00 | 5 345 948.00 | 10 194 838.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 009 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 706.00 | |||
DK Provisions réglementées | 286 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 173 376.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 552.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 220.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 544.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 980.00 | |||
EA Autres dettes | 97 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 021 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 838.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 050.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 670 259.00 | 295 302.00 | 20 965 561.00 | |
FG Production vendue services | 5 207 011.00 | 5 207 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 877 270.00 | 295 302.00 | 26 172 572.00 | |
FM Production stockée | 28 014.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 794.00 | |||
FQ Autres produits | 310.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 926 691.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 151 872.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -640 763.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 819.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 433 663.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 065.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 305 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 589 541.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 837 431.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 536 155.00 | |||
GE Autres charges | 57 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 731 054.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 637.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 606.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 184.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 790.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 112.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 322.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 314.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 323.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 681.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 085.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 482 692.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 154 986.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 706.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 578.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 558.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 339 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 339 859.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 515.00 | 18 515.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 140.00 | 837 431.00 | 401 412.00 | 4 724 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306 655.00 | 837 431.00 | 401 412.00 | 4 742 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 286 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 463 610.00 | 139 446.00 | 316 887.00 | 286 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 287.00 | 524 054.00 | 507 287.00 | 524 054.00 |
6T Sur comptes clients | 128 262.00 | 12 101.00 | 61 143.00 | 79 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 549.00 | 536 155.00 | 568 430.00 | 603 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 159.00 | 675 601.00 | 885 317.00 | 889 443.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 105 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 716.00 | |||
VB T. V. A. | 62 527.00 | |||
VP Divers | 34 446.00 | |||
VC Groupe et associés | 748 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 562.00 | 3 062 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 553.00 | 492 141.00 | 618 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 544.00 | 5 054 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 260.00 | 149 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 003.00 | 180 003.00 | ||
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 621.00 | 41 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 384 221.00 | 384 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 164.00 | 97 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 462.00 | 6 403 050.00 | 618 411.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 071.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 116.00 | |||