ROZIERE
Dépôt
| Dénomination | ROZIERE |
| Siren | 427380035 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3280 |
| Numéro de Gestion | 1973B00003 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 524.00 | 475 441.00 | 14 083.00 | 10 004.00 |
AN Terrains | 280 994.00 | 87 712.00 | 193 282.00 | 196 726.00 |
AP Constructions | 4 476 241.00 | 4 056 315.00 | 419 926.00 | 483 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046 216.00 | 14 180 629.00 | 865 587.00 | 555 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 840.00 | 1 077 881.00 | 221 959.00 | 138 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 416.00 | 28 416.00 | 81 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | 7 656.00 | 7 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 414.00 | 24 414.00 | 24 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 653 301.00 | 19 877 978.00 | 1 775 323.00 | 1 497 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317 452.00 | 4 449.00 | 3 313 003.00 | 3 042 166.00 |
BN En cours de production de biens | 469 005.00 | 184 279.00 | 284 725.00 | 221 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 801.00 | 106 459.00 | 1 348 342.00 | 1 461 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | 6 423.00 | 9 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 265.00 | 101 072.00 | 3 273 193.00 | 3 054 824.00 |
BZ Autres créances | 1 237 692.00 | 1 237 692.00 | 1 028 433.00 | |
CF Disponibilités | 482 090.00 | 482 090.00 | 788 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 165.00 | 104 165.00 | 86 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 445 892.00 | 396 260.00 | 10 049 632.00 | 9 692 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 099 193.00 | 20 274 237.00 | 11 824 955.00 | 11 190 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 609 600.00 | 1 609 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 960.00 | 160 960.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 507 206.00 | 4 497 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 621.00 | 150 381.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 311.00 | 7 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 749.00 | 149 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 462 838.00 | 6 579 972.00 | ||
DN Avances conditionnées | 140 504.00 | 200 009.00 | ||
DO TOTAL (II) | 140 504.00 | 200 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 369.00 | 835 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 482.00 | 155 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 272.00 | 60 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 082.00 | 1 590 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 978.00 | 1 192 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 652.00 | 6 659.00 | ||
EA Autres dettes | 628 778.00 | 568 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 221 613.00 | 4 410 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 824 955.00 | 11 190 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 894 866.00 | 34 012.00 | 15 928 878.00 | 13 802 005.00 |
FG Production vendue services | 162 874.00 | 162 874.00 | 151 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 057 740.00 | 34 012.00 | 16 091 752.00 | 13 954 062.00 |
FM Production stockée | -37 503.00 | 370 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 331.00 | 433 022.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 491 613.00 | 14 757 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 792.00 | 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 752 533.00 | 5 758 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 987.00 | -120 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 913 043.00 | 3 235 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 993.00 | 351 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 526 815.00 | 3 400 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 378 670.00 | 1 372 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 796.00 | 479 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 666.00 | 302 755.00 | ||
GE Autres charges | 14 952.00 | 41 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 370 274.00 | 14 822 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 339.00 | -64 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 478.00 | 173 344.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 478.00 | 179 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 090.00 | 34 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 090.00 | 34 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 612.00 | 145 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 727.00 | 80 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 170.00 | 15 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 460.00 | 29 786.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 418.00 | 101 705.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 049.00 | 146 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 013.00 | 106 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 714.00 | 1 899.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 389.00 | 39 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 115.00 | 147 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 067.00 | -449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 960.00 | -70 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 618 140.00 | 15 084 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 576 519.00 | 14 934 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 621.00 | 150 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 698.00 | 12 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 725 933.00 | 717 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 018.00 | 52.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 234 649.00 | 730 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 045.00 | 258 687.00 | 21 131 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 045.00 | 258 687.00 | 21 653 301.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 695.00 | 8 746.00 | 475 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270 227.00 | 355 050.00 | 222 740.00 | 19 402 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736 922.00 | 363 796.00 | 222 740.00 | 19 877 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 749.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 011.00 | 32 157.00 | 47 418.00 | 133 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 888.00 | 295 188.00 | 295 888.00 | 295 188.00 |
6T Sur comptes clients | 106 897.00 | 18 478.00 | 24 303.00 | 101 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 786.00 | 313 666.00 | 320 192.00 | 396 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 796.00 | 345 823.00 | 367 610.00 | 530 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 313 666.00 | 320 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 157.00 | 47 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 414.00 | 24 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 200 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | |||
VB T. V. A. | 164 023.00 | |||
VP Divers | 4 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 986 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 536.00 | 4 740 536.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 395.00 | 291 841.00 | 827 554.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 482.00 | 123 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 082.00 | 2 032 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 562.00 | 449 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 744.00 | 601 744.00 | ||
VW T.V.A. | 139 063.00 | 139 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 652.00 | 52 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 002.00 | 79 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 777.00 | 549 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 341.00 | 4 326 787.00 | 827 554.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 194.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||