TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES DEVELOPPEMENT |
| Siren | 428078471 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3481 |
| Numéro de Gestion | 1999B00297 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 426 723.00 | 1 426 723.00 | ||
AP Constructions | 21 260 808.00 | 7 234 645.00 | 14 026 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 14 466.00 | 39 328.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 192.00 | 12 192.00 | ||
CU Autres participations | 1 155 400.00 | 1 155 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 127 002.00 | 127 002.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 035 922.00 | 7 249 112.00 | 16 786 809.00 | |
BN En cours de production de biens | 230 946.00 | 230 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 369 246.00 | 184 202.00 | 185 043.00 | |
BZ Autres créances | 122 231.00 | 122 231.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 364 050.00 | 364 050.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 262 499.00 | 12 262 499.00 | ||
CF Disponibilités | 5 674 839.00 | 5 674 839.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 032 725.00 | 184 202.00 | 18 848 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 068 648.00 | 7 433 314.00 | 35 635 333.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 639 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 304 549.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 346 945.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 305 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 646.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 695 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447 041.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 957.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 684.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | |||
EA Autres dettes | 71 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 940 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 635 333.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 314.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 473 035.00 | 2 473 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 035.00 | 2 473 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 322.00 | |||
FQ Autres produits | 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 742.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 395 038.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 070.00 | |||
FY Salaires et traitements | 26 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 823.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 332 767.00 | |||
GE Autres charges | 17 242.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 941.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 541 137.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 541 137.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -357 443.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 643.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 484 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 749.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 588 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765 073.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719 750.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 572 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 214 260.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 115 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 646.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 590 481.00 | 363 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 400.00 | 127 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 745 881.00 | 490 426.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 344 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 726.00 | 11 997 728.00 | 22 753 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 282 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 726.00 | 11 997 728.00 | 24 035 922.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325 748.00 | 1 332 767.00 | 2 409 403.00 | 7 249 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325 748.00 | 1 332 767.00 | 2 409 403.00 | 7 249 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 253 581.00 | 69 379.00 | 184 202.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 581.00 | 69 379.00 | 184 202.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 253 581.00 | 69 379.00 | 184 202.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 379.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 220 817.00 | 220 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 429.00 | 148 429.00 | ||
VB T. V. A. | 109 424.00 | 109 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 364 050.00 | 364 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 440.00 | 864 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 447 041.00 | 1 058 073.00 | 4 609 568.00 | 5 779 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 908.00 | 506 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 957.00 | 349 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 460 504.00 | 460 504.00 | ||
VW T.V.A. | 58 131.00 | 58 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 672.00 | 71 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 940 282.00 | 2 551 314.00 | 4 609 568.00 | 5 779 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 74 737.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 325.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 915.00 | |||
ST Autres comptes | 140 796.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 038.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 803.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446 267.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458 070.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746 372.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 903.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||