TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES DEVELOPPEMENT |
| Siren | 428078471 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2450 |
| Numéro de Gestion | 1999B00297 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 213 477.00 | 2 213 477.00 | ||
AP Constructions | 34 095 552.00 | 12 212 390.00 | 21 883 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 934.00 | 3 192.00 | 54 742.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 719 851.00 | 2 719 851.00 | ||
AX Avances et acomptes | 28 922.00 | 28 922.00 | ||
CU Autres participations | 1 514 390.00 | 1 514 390.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 510 124.00 | 510 124.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 131 882.00 | 131 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 272 134.00 | 12 215 582.00 | 29 056 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 231.00 | 951 138.00 | 871 092.00 | |
BZ Autres créances | 167 076.00 | 5 280.00 | 161 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 148 836.00 | 11 148 836.00 | ||
CF Disponibilités | 5 561 762.00 | 5 561 762.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 700 031.00 | 956 419.00 | 17 743 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 972 166.00 | 13 172 001.00 | 46 800 164.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 239 190.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 447 902.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 195 550.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 505.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 421 397.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 273 675.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 658.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 210 786.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006 394.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 675.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 886.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 697.00 | |||
EA Autres dettes | 32 794.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 589 378.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 800 164.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 663 507.00 | 3 663 507.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 507.00 | 3 663 507.00 | ||
FN Production immobilisée | 170 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 260.00 | |||
FQ Autres produits | 1 046.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 814.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 946.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 443 001.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 547 446.00 | |||
FY Salaires et traitements | 31 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 808 613.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 392 240.00 | |||
GE Autres charges | 82 945.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 548 999.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 814.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 116 332.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 792.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 274 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 523 662.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 523 662.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 496.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 318.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 947.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 952.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 424.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 143.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 711.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 628.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 404.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 746.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 658.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 415 823.00 | 4 734 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 725.00 | 111 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 599 549.00 | 4 845 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 304.00 | 585 903.00 | 39 115 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 813.00 | 2 156 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448 304.00 | 724 717.00 | 41 272 134.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125 089.00 | 1 808 613.00 | 435 334.00 | 11 498 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125 089.00 | 1 808 613.00 | 435 334.00 | 11 498 368.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 753 738.00 | 36 524.00 | 717 213.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 946.00 | 60 946.00 | ||
6T Sur comptes clients | 658 212.00 | 392 240.00 | 99 314.00 | 951 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 321.00 | 26 040.00 | 5 280.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 218.00 | 392 240.00 | 222 825.00 | 1 673 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 218.00 | 392 240.00 | 222 825.00 | 1 673 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 240.00 | 160 260.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 040.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 510 124.00 | 239 190.00 | 270 934.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 397.00 | 1 246 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 575 833.00 | 374 327.00 | 201 505.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
VB T. V. A. | 110 097.00 | 110 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 351.00 | 53 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 556.00 | 780 719.00 | 1 718 837.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 006 394.00 | 1 954 910.00 | 8 062 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 066.00 | 637 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 675.00 | 566 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
VW T.V.A. | 365 510.00 | 365 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 400.00 | 217 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794.00 | 32 794.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 679 462.00 | 679 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 589 378.00 | 4 537 894.00 | 8 062 099.00 | 7 989 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 406.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479 267.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 718.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 654.00 | |||
ST Autres comptes | 112 629.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 001.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 897.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528 549.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547 446.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 725 821.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 068.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||