SOCIETE CHAMPENOISE DE RESTAURATION A THEME - SOCRAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHAMPENOISE DE RESTAURATION A THEME - SOCRAT |
| Siren | 428089163 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7469 |
| Numéro de Gestion | 2016B00539 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AP Constructions | 618 241.00 | 564 969.00 | 53 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 755.00 | 188 885.00 | 27 870.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 333.00 | 38 088.00 | 3 245.00 | 62 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 485.00 | 842 098.00 | 84 387.00 | 87 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 072.00 | 21 072.00 | ||
BT Marchandises | 14 572.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | 18 699.00 | |
BZ Autres créances | 589 962.00 | 589 962.00 | 319 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 64 672.00 | 64 672.00 | 301 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | 12 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 868 897.00 | 868 897.00 | 667 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 382.00 | 842 098.00 | 953 284.00 | 755 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 420 202.00 | 219 546.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 167.00 | 31 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 658 370.00 | 508 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 172.00 | 17 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 172.00 | 17 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 768.00 | 127 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | 57 409.00 | ||
EA Autres dettes | 1 429.00 | 60.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 285 743.00 | 229 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 284.00 | 755 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 743.00 | 229 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 353 318.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 792.00 | 358 602.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 721.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 997.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 136.00 | 9 807.00 | ||
FQ Autres produits | 719.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 366.00 | 368 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 254.00 | 90 101.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 885.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 298 279.00 | 84 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 224.00 | 4 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 253.00 | 90 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 272.00 | 21 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 458.00 | 6 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 398.00 | |||
GE Autres charges | 71 795.00 | 17 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 276.00 | 324 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 090.00 | 43 534.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 414.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 414.00 | 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 414.00 | 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 504.00 | 44 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 436.00 | 13 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 930.00 | 369 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 763.00 | 338 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 167.00 | 31 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 222.00 | 543 689.00 | 26 926.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 378.00 | 543 689.00 | 26 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 689.00 | 32 819.00 | 876 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 689.00 | 32 819.00 | 926 485.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 651.00 | 505.00 | 50 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 757.00 | 29 953.00 | 32 769.00 | 791 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 408.00 | 30 458.00 | 32 769.00 | 842 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 847.00 | 8 675.00 | 9 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 847.00 | 8 675.00 | 9 172.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 752.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | |||
VB T. V. A. | 36 300.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | |||
VC Groupe et associés | 546 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 153.00 | 633 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 768.00 | 207 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 743.00 | 285 743.00 | ||