CAPIMHO TRELISSAC
Dépôt
| Dénomination | CAPIMHO TRELISSAC |
| Siren | 428225049 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5869 |
| Numéro de Gestion | 2011B00671 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 397.00 | 43 196.00 | 26 201.00 | 33 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AN Terrains | 6 370.00 | 6 370.00 | 6 370.00 | |
AP Constructions | 173 487.00 | 161 735.00 | 11 751.00 | 13 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 600.00 | 222 406.00 | 93 194.00 | 109 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 761.00 | 454 460.00 | 131 301.00 | 174 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 589.00 | 2 589.00 | 2 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | 11 215.00 | 11 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 195 423.00 | 881 798.00 | 313 624.00 | 381 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | 5 111.00 | 4 066.00 | |
BT Marchandises | 7 338.00 | 7 338.00 | 8 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | 10 227.00 | |
BZ Autres créances | 52 110.00 | 52 110.00 | 52 397.00 | |
CF Disponibilités | 125 626.00 | 125 626.00 | 151 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 331.00 | 64 331.00 | 60 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 025.00 | 270 025.00 | 288 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 449.00 | 881 798.00 | 583 650.00 | 670 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 019 146.00 | -928 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334.00 | -90 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 013 327.00 | -993 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 278.00 | 588 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 946.00 | 136 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 75 687.00 | ||
EA Autres dettes | 397 391.00 | 239 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 136.00 | 623 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 596 978.00 | 1 664 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 650.00 | 670 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 115.00 | 771 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 876 777.00 | 257 283.00 | 1 134 060.00 | 1 086 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 777.00 | 257 283.00 | 1 134 060.00 | 1 086 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 083.00 | 590.00 | ||
FQ Autres produits | 25 502.00 | 2 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 160 647.00 | 1 088 876.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 131.00 | -1 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 432.00 | 99 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 044.00 | -655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 327.00 | 548 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 271.00 | 36 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 250.00 | 302 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 054.00 | 78 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 005.00 | 91 359.00 | ||
GE Autres charges | 91 183.00 | 87 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 612.00 | 1 241 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 965.00 | -152 537.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63.00 | 5 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 5 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 712.00 | 33 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 712.00 | 33 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 648.00 | -27 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 613.00 | -179 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022.00 | 89 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 022.00 | 89 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 022.00 | 89 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 733.00 | 1 183 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 068.00 | 1 274 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 334.00 | -90 972.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 723.00 | 219 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 533.00 | 5 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 730.00 | 5 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2.00 | 1 081 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 14 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | 1 195 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 883.00 | 7 313.00 | 43 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 909.00 | 66 692.00 | -1.00 | 838 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 792.00 | 74 005.00 | -1.00 | 881 798.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | 11 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 507.00 | |||
VB T. V. A. | 32 566.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164.00 | 144 164.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 458.00 | 66 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 819.00 | 234 957.00 | 123 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 946.00 | 150 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | ||
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 069.00 | 36 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 794.00 | 387 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 534 136.00 | 534 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 978.00 | 1 473 115.00 | 123 862.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 959.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 793.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 318 340.00 | 1 538 063.00 | ||
YT Sous‐traitance | 50 273.00 | 49 214.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 165.00 | 11 127.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 117.00 | 24 431.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 879.00 | 32 981.00 | ||
ST Autres comptes | 443 891.00 | 430 571.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 327.00 | 548 326.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 083.00 | 9 812.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 187.00 | 26 315.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 271.00 | 36 127.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 118 103.00 | 112 718.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 864.00 | 111 507.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||