SODIMOB
Dépôt
| Dénomination | SODIMOB |
| Siren | 428577050 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/006960 |
| Numéro de Gestion | 1999B00649 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 120.00 | 685 953.00 | 152 167.00 | 225 190.00 |
AH Fonds commercial | 338 887.00 | 253 887.00 | 84 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 471.00 | 316 623.00 | 102 847.00 | 116 921.00 |
AX Avances et acomptes | 83 666.00 | 83 666.00 | 78 272.00 | |
CU Autres participations | 3 101 197.00 | 350 000.00 | 2 751 197.00 | 3 491 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 679.00 | 403 679.00 | 532 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | 6 109.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 191 132.00 | 1 606 465.00 | 3 584 667.00 | 4 444 270.00 |
BT Marchandises | 70 514.00 | 51 288.00 | 19 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | 9 720.00 | 6 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 845.00 | 37 247.00 | 155 598.00 | 200 311.00 |
BZ Autres créances | 1 007 945.00 | 1 007 945.00 | 1 019 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 293 407.00 | 88 536.00 | 1 204 871.00 | 1 226 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 540.00 | 1 695 001.00 | 4 789 539.00 | 5 670 589.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 252 542.00 | -475 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 619.00 | -776 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 534 838.00 | 1 747 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 743.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 743.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 322.00 | 111 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 618.00 | 119 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 690.00 | 495 910.00 | ||
EA Autres dettes | 807 238.00 | 3 180 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 337.00 | 10 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 228 957.00 | 3 923 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 539.00 | 5 670 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 207.00 | 3 918 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749 322.00 | 111 546.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 237 914.00 | 237 914.00 | ||
FG Production vendue services | 2 058 018.00 | 2 058 018.00 | 1 663 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 932.00 | 2 295 932.00 | 1 663 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 804.00 | 1 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 966.00 | 11 114.00 | ||
FQ Autres produits | 92 392.00 | 20 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 096.00 | 1 696 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 255.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 848.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 991 281.00 | 805 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 100.00 | 87 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 909 229.00 | 763 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 001.00 | 319 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 032.00 | 122 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 430.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400.00 | |||
GE Autres charges | 6 344.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 924.00 | 2 098 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 828.00 | -401 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 428 057.00 | 924 721.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 891.00 | 1 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 524.00 | 4 859.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 056.00 | 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 524 530.00 | 942 017.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 666 379.00 | 1 298 994.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 808.00 | 10 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 019 188.00 | 1 309 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 494 658.00 | -367 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 807 486.00 | -768 903.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 10.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 080.00 | 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 213.00 | 9 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594 866.00 | -8 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 706.00 | 2 638 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 326.00 | 3 415 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 619.00 | -776 586.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 435.00 | 11 114.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 585.00 | 365 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 942.00 | 224 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 887.00 | 903 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 414.00 | 1 494 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -31 600.00 | 1 177 008.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 3 142.00 | 503 138.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 416 830.00 | 3 510 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 972.00 | 5 191 133.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 395.00 | 131 558.00 | 685 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 749.00 | 202 017.00 | 3 142.00 | 316 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 144.00 | 333 576.00 | 3 142.00 | 1 002 577.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 685.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 724.00 | 981.00 | 25 743.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 253 888.00 | 253 888.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 350 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 70 846.00 | 19 557.00 | 51 289.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 374.00 | 3 126.00 | 37 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 108.00 | 22 684.00 | 692 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 741 832.00 | 23 665.00 | 718 167.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 966.00 | 23 665.00 | ||
UG ‐ Financières | 350 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 946.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 403 679.00 | 130 923.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | |||
VB T. V. A. | 22 752.00 | |||
VP Divers | 34 351.00 | |||
VC Groupe et associés | 941 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 962.00 | 1 344 096.00 | 278 866.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 322.00 | 1 749 322.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 619.00 | 105 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 293.00 | 93 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 912.00 | 92 912.00 | ||
VW T.V.A. | 352 731.00 | 352 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 804 738.00 | 804 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 957.00 | 3 224 207.00 | 4 750.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||