SODIMOB
Dépôt
| Dénomination | SODIMOB |
| Siren | 428577050 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/006489 |
| Numéro de Gestion | 1999B00649 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 798.00 | 642 044.00 | 12 754.00 | 42 966.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 848.00 | 550 000.00 | 3 575 848.00 | 3 625 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 672.00 | 46 672.00 | 320 632.00 | |
AP Constructions | 204 615.00 | 204 389.00 | 225.00 | 4 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 892.00 | 71 042.00 | 5 849.00 | 11 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807 874.00 | 4 417 719.00 | 1 390 154.00 | 1 247 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 358.00 | 203 358.00 | 217 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 120 056.00 | 5 885 195.00 | 5 234 862.00 | 5 471 579.00 |
BT Marchandises | 1 378 622.00 | 208 606.00 | 1 170 016.00 | 1 514 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 216.00 | 24 216.00 | 75 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 815.00 | 287 517.00 | 1 147 298.00 | 999 297.00 |
BZ Autres créances | 1 097 156.00 | 1 097 156.00 | 1 510 755.00 | |
CF Disponibilités | 50 563.00 | 50 563.00 | 10 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 920 069.00 | 920 069.00 | 1 203 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 905 441.00 | 496 123.00 | 4 409 318.00 | 5 313 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 497.00 | 6 381 317.00 | 9 644 179.00 | 10 784 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 375 071.00 | 2 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | -1 553 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209 818.00 | -3 570 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 165 251.00 | -2 624 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 191 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 191 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 264.00 | 1 186 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 348.00 | 924 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 759.00 | 1 400 195.00 | ||
EA Autres dettes | 5 282 751.00 | 5 084 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 055.00 | 66 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 438 928.00 | 13 218 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 179.00 | 10 784 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 009 868.00 | 607 275.00 | 17 617 143.00 | 20 254 396.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 3 087 761.00 | 148 296.00 | 3 236 057.00 | 3 644 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 097 629.00 | 755 571.00 | 20 853 200.00 | 23 898 752.00 |
FM Production stockée | 4.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 729.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 243.00 | 684 479.00 | ||
FQ Autres produits | 61 486.00 | 96 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 305 929.00 | 24 688 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 474 715.00 | 11 600 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 401 966.00 | -37 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 850 901.00 | 7 061 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 450.00 | 524 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 661 195.00 | 5 557 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 883 853.00 | 2 298 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 209.00 | 606 621.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 121.00 | 295 661.00 | ||
GE Autres charges | 31 072.00 | 222 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 491 482.00 | 28 130 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 185 553.00 | -3 442 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 458.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 121 027.00 | 2 472 926.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 412 155.00 | 2 477 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 860.00 | 1 843 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 944.00 | 1 987 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 378 210.00 | 489 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 807 342.00 | -2 952 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 418.00 | 41 387.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 509.00 | 360 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 490.00 | 513 431.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 416.00 | 915 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 360.00 | 804 682.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 532.00 | 609 529.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 892.00 | 1 534 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 476.00 | -618 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 352 500.00 | 28 081 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 562 318.00 | 31 652 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209 818.00 | -3 570 937.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624 243.00 | 687 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 621.00 | 18 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 199 399.00 | 706 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 889.00 | 4 780 646.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 959.00 | 902 134.00 | 6 136 052.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 898.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 775.00 | 203 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 959.00 | 1 511 798.00 | 11 120 056.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 834.00 | 30 121.00 | 1 911.00 | 642 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 316.00 | 516 088.00 | 766 253.00 | 4 693 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557 149.00 | 546 209.00 | 768 164.00 | 5 335 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 352.00 | 151 352.00 | 40 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 898 888.00 | 50 000.00 | 398 888.00 | 550 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 905.00 | 95 905.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 266 475.00 | 115 088.00 | 172 957.00 | 208 606.00 |
6T Sur comptes clients | 351 554.00 | 26 033.00 | 90 070.00 | 287 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 150.00 | 236 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 849.00 | 191 121.00 | 1 169 847.00 | 1 046 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 201.00 | 191 121.00 | 1 321 199.00 | 1 086 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 121.00 | 371 683.00 | ||
UG ‐ Financières | 412 027.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 537 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 203 358.00 | 203 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 801.00 | 1.00 | 111 800.00 | |
UX Autres créances clients | 1 323 014.00 | 1 182 325.00 | 140 689.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | ||
VP Divers | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 197.00 | 136 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 301.00 | 940 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 920 069.00 | 920 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 398.00 | 3 402 909.00 | 252 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 264.00 | 363 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 348.00 | 1 533 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 803.00 | 434 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 836.00 | 463 836.00 | ||
VW T.V.A. | 168 107.00 | 168 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 013.00 | 132 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782 751.00 | 4 782 751.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 055.00 | 56 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 928.00 | 8 434 178.00 | 4 750.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||