POSTE IMMO
Dépôt
| Dénomination | POSTE IMMO |
| Siren | 428579130 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44434 |
| Numéro de Gestion | 1999B18678 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 586 340.00 | 48 802 924.00 | 19 783 415.00 | 26 880 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376 954.00 | 1 376 954.00 | 2 578 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 891.00 | 850 932.00 | 247 960.00 | 384 328.00 |
CU Autres participations | 3 059 105 447.00 | 28 532 986.00 | 3 030 572 460.00 | 3 027 520 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 527 632.00 | 78 546 842.00 | 3 051 980 789.00 | 3 057 364 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 074.00 | 78 074.00 | 94 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587 762.00 | 15 586.00 | 7 572 175.00 | 7 451 769.00 |
BZ Autres créances | 472 740 314.00 | 472 740 314.00 | 655 202 340.00 | |
CF Disponibilités | 1 015 385.00 | 1 015 385.00 | 2 110 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 481 421 534.00 | 15 586.00 | 481 405 948.00 | 664 875 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 949 166.00 | 78 562 428.00 | 3 533 386 738.00 | 3 722 239 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 471 158 000.00 | 1 471 158 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 684 367.00 | 18 684 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 493 131.00 | -3 352 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942 773.00 | -6 141 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 494 292 009.00 | 1 480 349 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 015 106.00 | 3 615 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 459 745.00 | 1 329 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 474 851.00 | 4 944 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 55 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 545 000.00 | 1 474 801 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785 958.00 | 14 287 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 808 561.00 | 19 633 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 484.00 | 1 284 074.00 | ||
EA Autres dettes | 1 033 868 244.00 | 726 882 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 032 619 878.00 | 2 236 945 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 386 738.00 | 3 722 239 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 125 988 329.00 | 125 988 329.00 | 118 067 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 988 329.00 | 125 988 329.00 | 118 067 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 355.00 | 1 410.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 251 389.00 | 4 744 148.00 | ||
FQ Autres produits | 35 489.00 | -403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 282 562.00 | 122 812 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 809 829.00 | 51 968 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695 628.00 | 2 266 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 097 668.00 | 39 931 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 515 363.00 | 20 638 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 618 078.00 | 9 893 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 044 974.00 | 1 841 516.00 | ||
GE Autres charges | 314 992.00 | 296 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 096 529.00 | 126 838 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 186 033.00 | -4 028 300.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 890 226.00 | 52 606 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294 566.00 | 313 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 184 782.00 | 52 919 164.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 543 241.00 | 4 052 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 795 566.00 | 51 051 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 343 808.00 | 55 103 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 840 984.00 | -2 184 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 027 017.00 | -6 211 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 300.00 | 132 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 090.00 | 37 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 390.00 | 177 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 648.00 | 175 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 286.00 | 37 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 234.00 | 212 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 844.00 | -34 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 600.00 | -104 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 508 744.00 | 175 908 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 565 971.00 | 182 049 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942 773.00 | -6 141 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 841 814.00 | 2 121 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 054.00 | 114 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 505 447.00 | 3 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 656 315.00 | 5 836 148.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 963 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 829.00 | 1 098 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 059 105 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 829.00 | 3 130 527 632.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 382 595.00 | 10 420 329.00 | 48 802 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 726.00 | 197 749.00 | 911 543.00 | 850 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 307 321.00 | 10 618 078.00 | 911 543.00 | 50 013 856.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 003 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 402 745.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 944 880.00 | 2 049 276.00 | 519 305.00 | 6 474 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 532 986.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 289.00 | 703.00 | 15 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 001 034.00 | 548 241.00 | 703.00 | 28 548 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 945 914.00 | 2 597 517.00 | 520 008.00 | 35 023 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 044 974.00 | 520 008.00 | ||
UG ‐ Financières | 548 241.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 302.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 684.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 569 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 790.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811 343.00 | |||
VB T. V. A. | 3 143 102.00 | |||
VC Groupe et associés | 467 381 206.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 328 075.00 | 480 328 075.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 545 000.00 | 30 545 000.00 | 930 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785 958.00 | 11 785 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321 898.00 | 10 321 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070 761.00 | 8 070 761.00 | ||
VW T.V.A. | 6 855 515.00 | 6 855 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 484.00 | 611 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033 866 024.00 | 1 033 866 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 619 878.00 | 1 102 619 878.00 | 930 000 000.00 | |