Taranis du Rouvray
Dépôt
| Dénomination | Taranis du Rouvray |
| Siren | 428612550 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14494 |
| Numéro de Gestion | 1999B18826 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 130 344.00 | 130 344.00 | 130 344.00 | |
AP Constructions | 439 050.00 | 93 665.00 | 345 385.00 | 354 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 581 405.00 | 56 788 131.00 | 10 793 273.00 | 10 845 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 514.00 | 63 421.00 | 6 093.00 | 12 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 917 291.00 | 2 917 291.00 | 413 584.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | 2 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 141 497.00 | 56 945 217.00 | 14 196 280.00 | 11 760 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 668.00 | 65 668.00 | 56 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 624.00 | 2 894 624.00 | 3 993 351.00 | |
BZ Autres créances | 865 579.00 | 865 579.00 | 586 818.00 | |
CF Disponibilités | 6 522 734.00 | 6 522 734.00 | 4 896 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252 714.00 | 252 714.00 | 249 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 601 318.00 | 10 601 318.00 | 9 783 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 742 816.00 | 56 945 217.00 | 24 797 598.00 | 21 543 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 997 100.00 | 1 997 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 710.00 | 199 710.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 942 076.00 | -9 404 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942 430.00 | 2 462 183.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 148 158.00 | 22 263 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 345 328.00 | 17 518 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 747.00 | 540 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 192.00 | 2 456 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 820 297.00 | 713 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 834.00 | 223 834.00 | ||
EA Autres dettes | 319 200.00 | 630 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 452 270.00 | 4 565 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 797 598.00 | 22 084 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 356 344.00 | 356 344.00 | 247 446.00 | |
FD Production vendue biens | 25 241 788.00 | 25 241 788.00 | 12 105 125.00 | |
FG Production vendue services | 179 959.00 | 179 959.00 | 167 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 778 091.00 | 25 778 091.00 | 12 519 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 373 699.00 | 3 282 720.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 152 020.00 | 15 802 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 320 488.00 | 8 053 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 025.00 | -6 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 811 501.00 | 2 621 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 819.00 | 242 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 202 985.00 | 1 149 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 707 912.00 | 590 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 525 503.00 | 1 435 076.00 | ||
GE Autres charges | 352.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 892 533.00 | 14 086 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 259 487.00 | 1 716 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 334.00 | 6 048.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 665.00 | 6 651.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 999.00 | 12 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 627.00 | 2 174.00 | ||
GS Différences négatives de change | 354.00 | 2 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 981.00 | 4 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 982.00 | 8 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 230 505.00 | 1 724 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 284 792.00 | 2 491 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284 792.00 | 2 491 986.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 120.00 | 1 213 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 120.00 | 1 213 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115 672.00 | 1 278 139.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 747.00 | 540 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 455 811.00 | 18 307 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 513 381.00 | 15 845 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942 430.00 | 2 462 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 176 466.00 | 3 961 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 180 359.00 | 3 961 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 137 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 141 497.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 967 778.00 | 2 694 622.00 | 45 662 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 967 778.00 | 2 694 622.00 | 45 662 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 148 158.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 263 830.00 | 2 115 672.00 | 20 148 158.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 451 937.00 | 1 169 120.00 | 11 282 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 451 937.00 | 1 169 120.00 | 11 282 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 715 767.00 | 3 284 792.00 | 31 430 975.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 894 624.00 | |||
VB T. V. A. | 664 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 252 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 611.00 | 4 011 217.00 | 2 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 192.00 | 2 685 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 889.00 | 165 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 871.00 | 205 871.00 | ||
VW T.V.A. | 171 966.00 | 171 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 572.00 | 276 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 834.00 | 223 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 403 747.00 | 1 403 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 200.00 | 319 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 270.00 | 5 452 270.00 | ||