CEICA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CEICA INDUSTRIE |
| Siren | 428615512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4445 |
| Numéro de Gestion | 1999B00727 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Brion |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 091.00 | 388 277.00 | 5 814.00 | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 255 927.00 | 168 212.00 | 87 714.00 | 96 159.00 |
AP Constructions | 4 790 547.00 | 1 442 790.00 | 3 347 757.00 | 3 482 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725 618.00 | 10 364 299.00 | 3 361 319.00 | 1 975 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 379.00 | 1 198 747.00 | 316 632.00 | 339 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 442.00 | 1 125 442.00 | 579 934.00 | |
AX Avances et acomptes | 43 050.00 | 43 050.00 | 1 231.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 569.00 | 2 569.00 | 5 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 875 972.00 | 13 562 326.00 | 8 313 646.00 | 6 508 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 408.00 | 21 050.00 | 774 358.00 | 586 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 727 398.00 | 60 769.00 | 1 666 629.00 | 1 458 384.00 |
BT Marchandises | 616 592.00 | 616 592.00 | 284 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 109.00 | 65 109.00 | 43 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 630.00 | 3 128 630.00 | 3 119 122.00 | |
BZ Autres créances | 981 885.00 | 981 885.00 | 792 782.00 | |
CF Disponibilités | 41 082.00 | 41 082.00 | 25 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | 15 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 361 300.00 | 81 819.00 | 7 279 482.00 | 6 324 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 237 272.00 | 13 644 145.00 | 15 593 128.00 | 12 832 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822.00 | |||
DG Autres réserves | 2 252 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 602.00 | 952 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 348 226.00 | 3 495 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 392.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 96 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627 990.00 | 2 382 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 500.00 | 2 477 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 667.00 | 186 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 443.00 | 2 342 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 817.00 | 964 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 372.00 | 628 056.00 | ||
EA Autres dettes | 231 814.00 | 168 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 300.00 | 89 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 195 902.00 | 9 240 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 593 128.00 | 12 832 465.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 486 482.00 | 15 138.00 | 1 501 620.00 | 1 798 328.00 |
FD Production vendue biens | 4 767 139.00 | 9 596 428.00 | 14 363 566.00 | 13 755 758.00 |
FG Production vendue services | 345 821.00 | 43 568.00 | 389 388.00 | 622 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 442.00 | 9 655 134.00 | 16 254 575.00 | 16 176 965.00 |
FM Production stockée | 190 585.00 | 47 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 055.00 | 270 500.00 | ||
FQ Autres produits | 8 227.00 | 2 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 442.00 | 16 497 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 749.00 | 1 568 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -332 592.00 | 174 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 428 347.00 | 4 805 494.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 339.00 | -82 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 426 311.00 | 4 125 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 904.00 | 292 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 260 012.00 | 2 193 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 972 669.00 | 966 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 999 252.00 | 977 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 573.00 | 56 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000.00 | 14 794.00 | ||
GE Autres charges | 6 192.00 | 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 657 077.00 | 15 093 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 940 365.00 | 1 403 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 569.00 | 5 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 11.00 | ||
GN Différences positives de change | 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 571.00 | 6 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 914.00 | 84 168.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 914.00 | 88 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 343.00 | -82 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 862 022.00 | 1 321 528.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 995.00 | 125 081.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 51 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 576.00 | 73 483.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 098.00 | 265 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 176 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 691 008.00 | 16 628 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 838 406.00 | 15 675 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 602.00 | 952 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 323.00 | 7 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 025 554.00 | 3 383 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | 2 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 440 988.00 | 3 393 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 958.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 576 488.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 719.00 | 375 103.00 | 21 455 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | 3 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 369.00 | 375 103.00 | 21 875 972.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 524.00 | 5 754.00 | 388 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550 234.00 | 993 498.00 | 369 684.00 | 13 174 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 932 758.00 | 999 252.00 | 369 684.00 | 13 562 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 128 630.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 324 624.00 | |||
VB T. V. A. | 521 729.00 | |||
VP Divers | 2 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 747.00 | 4 118 280.00 | 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 627 090.00 | 957 060.00 | 2 712 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 443.00 | 2 610 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 517.00 | 331 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 055.00 | 372 055.00 | ||
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 372.00 | 650 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 814.00 | 231 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 300.00 | 186 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 107 235.00 | 7 437 205.00 | 2 712 887.00 | 957 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 801 007.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 684.00 | |||