CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Dépôt
| Dénomination | CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS |
| Siren | 428776439 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2601 |
| Numéro de Gestion | 2000B50014 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le cateau Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 35 244.00 | 29 676.00 | 5 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222.00 | 93 459.00 | 10 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 527.00 | 70 481.00 | 26 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 391 164.00 | 196 261.00 | 194 902.00 | |
BT Marchandises | 1 440 123.00 | 1 440 123.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 907.00 | 1 646.00 | 1 534 260.00 | |
BZ Autres créances | 177 455.00 | 177 455.00 | ||
CF Disponibilités | 43 303.00 | 43 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 198 158.00 | 1 646.00 | 3 196 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 322.00 | 197 908.00 | 3 391 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 750 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 073.00 | |||
DK Provisions réglementées | 175 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 777 786.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 845.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 438.00 | |||
EA Autres dettes | 13 237.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 613 628.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 628.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 293 507.00 | 75 035.00 | 9 368 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 293 507.00 | 75 035.00 | 9 368 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 776.00 | |||
FQ Autres produits | 509.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 392 829.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 613 172.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -256 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 995 271.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 276.00 | |||
FY Salaires et traitements | 489 370.00 | |||
FZ Charges sociales | 224 824.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 745.00 | |||
GE Autres charges | 17 787.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 156.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 672.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 895.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 895.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 728.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 728.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 166.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 838.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 823.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 830.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362 473.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 073.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 718.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 776.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 850.00 | 12 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 020.00 | 12 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 235 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296.00 | 391 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 169.00 | 17 745.00 | 2 297.00 | 193 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 813.00 | 17 745.00 | 2 297.00 | 196 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 189 381.00 | 99 924.00 | 113 740.00 | 175 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 191 028.00 | 99 924.00 | 113 740.00 | 177 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 924.00 | 113 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 533 941.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | |||
VB T. V. A. | 32 590.00 | |||
VP Divers | 4 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 807.00 | 1 714 731.00 | 76.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 845.00 | 201 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 312.00 | 1 091 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | ||
VW T.V.A. | 85 411.00 | 85 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 794.00 | 103 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 628.00 | 1 613 628.00 | ||