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CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS

Dépôt

DénominationCAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Siren428776439
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt2601
Numéro de Gestion2000B50014
Code Activité4672Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59360 Le cateau Cambrésis
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 644.00 2 644.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00
AP Constructions 35 244.00 29 676.00 5 568.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 104 222.00 93 459.00 10 762.00
AT Autres immobilisations corporelles 96 527.00 70 481.00 26 045.00
BH Autres immobilisations financières 76.00 76.00
BJ TOTAL (I) 391 164.00 196 261.00 194 902.00
BT Marchandises 1 440 123.00 1 440 123.00
BX Clients et comptes rattachés 1 535 907.00 1 646.00 1 534 260.00
BZ Autres créances 177 455.00 177 455.00
CF Disponibilités 43 303.00 43 303.00
CH Charges constatées d’avance 1 368.00 1 368.00
CJ TOTAL (II) 3 198 158.00 1 646.00 3 196 512.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 589 322.00 197 908.00 3 391 414.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00
DG Autres réserves 750 146.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 192 073.00
DK Provisions réglementées 175 565.00
DL TOTAL (I) 1 777 786.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 201 845.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 103 794.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 091 312.00
DY Dettes fiscales et sociales 203 438.00
EA Autres dettes 13 237.00
EC TOTAL (IV) 1 613 628.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 391 414.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 613 628.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 200 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 293 507.00 75 035.00 9 368 543.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 293 507.00 75 035.00 9 368 543.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 776.00
FQ Autres produits 509.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 392 829.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 613 172.00
FT Variation de stock (marchandises) -256 291.00
FW Autres achats et charges externes 995 271.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 276.00
FY Salaires et traitements 489 370.00
FZ Charges sociales 224 824.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 745.00
GE Autres charges 17 787.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 142 156.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 250 672.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46 895.00
GP Total des produits financiers (V) 46 895.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 728.00
GU Total des charges financières (VI) 36 728.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 166.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 260 838.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 083.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 113 740.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 114 823.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 070.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 998.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 99 924.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 102 992.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 830.00
HK Impôts sur les bénéfices 80 596.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 554 547.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 362 473.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 192 073.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 78 718.00
A1 ACTIF ‐ Placements 23 776.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 093.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 226 850.00 12 440.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76.00
0G ACQUISITIONS Total Général 382 020.00 12 440.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 093.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 296.00 235 994.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 296.00 391 164.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 644.00 2 644.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 178 169.00 17 745.00 2 297.00 193 617.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 180 813.00 17 745.00 2 297.00 196 261.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 189 381.00 99 924.00 113 740.00 175 565.00
6T Sur comptes clients 1 646.00 1 646.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 646.00 1 646.00
7C TOTAL GENERAL 191 028.00 99 924.00 113 740.00 177 212.00
UJ ‐ Exceptionnelles 99 924.00 113 740.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 76.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 966.00
UX Autres créances clients 1 533 941.00
UY Personnel et comptes rattachés 277.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 203.00
VB T. V. A. 32 590.00
VP Divers 4 748.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 636.00
VS Charges constatées d’avance 1 368.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 714 807.00 1 714 731.00 76.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 201 845.00 201 845.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 091 312.00 1 091 312.00
8C Personnel et comptes rattachés 53 050.00 53 050.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62 153.00 62 153.00
VW T.V.A. 85 411.00 85 411.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 824.00 2 824.00
VI Groupe et associés 103 794.00 103 794.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 237.00 13 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 613 628.00 1 613 628.00