REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA)
Dépôt
| Dénomination | REAL ESTATE COMMERCIAL ADVISERS SAS (RECA) |
| Siren | 428789028 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92956 |
| Numéro de Gestion | 2000B00117 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 585.00 | 166 585.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 987.00 | 19 589.00 | 100 398.00 | 33 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 885.00 | 197 885.00 | ||
CU Autres participations | 134 198.00 | 7 412.00 | 126 786.00 | 1 861 308.00 |
BF Prêts | 424 673.00 | 424 673.00 | 5 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 583.00 | 193 586.00 | 849 997.00 | 1 900 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | 306 000.00 | 90 000.00 | |
BZ Autres créances | 31 964 668.00 | 1 613 338.00 | 30 351 330.00 | 29 728 050.00 |
CF Disponibilités | 212 970.00 | 212 970.00 | 50.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 484 115.00 | 1 613 338.00 | 30 870 776.00 | 29 818 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 126.00 | 173 126.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 700 823.00 | 1 806 924.00 | 31 893 899.00 | 31 719 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 694.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 894 986.00 | 894 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 820 754.00 | 2 364 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 777.00 | -544 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 892 518.00 | 2 744 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 585 955.00 | 1 168 919.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 026 953.00 | 1 074 545.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 612 908.00 | 2 243 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 614.00 | 2 473 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 874.00 | 3 313 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 844.00 | 255 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 805.00 | 2 588 727.00 | ||
EA Autres dettes | 17 222 336.00 | 18 100 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 388 473.00 | 26 731 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 893 899.00 | 31 719 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 388 473.00 | 24 062 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 283 000.00 | 283 000.00 | 121 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 000.00 | 283 000.00 | 121 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 460.00 | 26 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 460.00 | 148 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 378 627.00 | 73 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 733.00 | 27 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 798.00 | 9 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 691.00 | 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 522.00 | 77 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 564 478.00 | 189 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999 982.00 | -41 533.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 514.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 373 944.00 | 168 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383 458.00 | 168 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 417 036.00 | 343 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 865.00 | 252 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 519 901.00 | 595 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136 443.00 | -427 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 863 540.00 | -468 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 355.00 | 51 880.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 001.00 | 5.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 948.00 | 51 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 709.00 | 29 762.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 002.00 | 97 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 711.00 | 127 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 762.00 | -75 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 866.00 | 368 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 089.00 | 913 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 777.00 | -544 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | 265 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 134.00 | 485 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 512.00 | 751 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 871.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 424 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 801 002.00 | 559 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 801 002.00 | 1 043 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 691.00 | 19 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 691.00 | 25 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 173 126.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 026 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 412 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 243 464.00 | 417 036.00 | 47 592.00 | 2 612 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 164.00 | 161 164.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 412.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 823 095.00 | 70 522.00 | 1 280 279.00 | 1 613 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991 671.00 | 70 522.00 | 1 280 279.00 | 1 781 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235 135.00 | 487 558.00 | 1 327 871.00 | 4 394 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 522.00 | 1 280 278.00 | ||
UG ‐ Financières | 417 036.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 592.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 424 673.00 | 10 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | |||
VB T. V. A. | 198 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 126 706.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 637 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 696 072.00 | 32 281 838.00 | 414 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 614.00 | 457 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 000.00 | 2 032 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 785.00 | 3 105 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 844.00 | 239 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 035.00 | 77 035.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486 389.00 | 1 486 389.00 | ||
VW T.V.A. | 800 165.00 | 800 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 948 089.00 | 948 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 222 336.00 | 17 222 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 388 473.00 | 26 388 473.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 59.00 | -217.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||