SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE |
| Siren | 428900021 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12691 |
| Numéro de Gestion | 2008B01684 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 334.00 | 698 169.00 | 9 166.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 160.00 | 150 408.00 | 105 752.00 | 68 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 070.00 | |||
BF Prêts | 7 844.00 | 7 844.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 971 339.00 | 848 576.00 | 122 762.00 | 124 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 260.00 | 18 525.00 | 4 593 735.00 | 3 619 416.00 |
BZ Autres créances | 2 161 331.00 | 2 161 331.00 | 2 071 815.00 | |
CF Disponibilités | 112 694.00 | 112 694.00 | 136 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | 12 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 906 477.00 | 18 525.00 | 6 887 952.00 | 5 840 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 816.00 | 867 102.00 | 7 010 714.00 | 5 964 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 818 807.00 | 515 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 679.00 | 303 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 467 485.00 | 928 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | 690 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 690 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 580.00 | 47 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 112.00 | 960 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 148.00 | 671 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 108.00 | 1 889 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 515.00 | 777 047.00 | ||
EA Autres dettes | 913 766.00 | 36.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 023 229.00 | 4 346 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 714.00 | 5 964 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 821 135.00 | 17 821 135.00 | 12 213 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 821 135.00 | 17 821 135.00 | 12 213 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 930.00 | 154 253.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 037 067.00 | 12 367 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 990.00 | 205 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 136 183.00 | 1 970 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 490.00 | 349 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 589 270.00 | 6 734 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 938 162.00 | 2 735 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 401.00 | 32 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 582.00 | 4 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 661.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 472 739.00 | 12 062 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 328.00 | 304 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 586.00 | 10 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 586.00 | 10 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 578.00 | -10 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 750.00 | 294 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 11 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 11 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | 2 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 2 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 9 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 524.00 | 12 378 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 503 845.00 | 12 075 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 679.00 | 303 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 529.00 | 70 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | 11 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 729.00 | 81 080.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 963 494.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 7 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 070.00 | 8 400.00 | 971 339.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 175.00 | 29 401.00 | 848 576.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 175.00 | 29 401.00 | 848 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 520 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 000.00 | 10 000.00 | 180 000.00 | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | 12 582.00 | 1 164.00 | 18 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | 12 582.00 | 1 164.00 | 18 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 107.00 | 22 582.00 | 181 164.00 | 538 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 582.00 | 181 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 844.00 | 6 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 612 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671 852.00 | |||
VB T. V. A. | 194 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 627.00 | 6 800 727.00 | 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 711.00 | 21 273.00 | 46 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 148.00 | 1 076 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 228.00 | 210 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 159.00 | 887 159.00 | ||
VW T.V.A. | 861 877.00 | 861 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 844.00 | 317 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 515.00 | 339 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 112.00 | 343 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 766.00 | 913 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 229.00 | 4 976 791.00 | 46 438.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 830.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 594.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | |||