NORTH SAILS
Dépôt
| Dénomination | NORTH SAILS |
| Siren | 428935613 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4267 |
| Numéro de Gestion | 2000B00035 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 157.00 | 99 157.00 | 216.00 | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
AP Constructions | 142 121.00 | 108 777.00 | 33 344.00 | 40 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 368.00 | 301 976.00 | 65 391.00 | 85 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 103.00 | 271 444.00 | 68 659.00 | 65 636.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | 1 549.00 | 1 545.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 016.00 | 69 016.00 | 105 335.00 | |
BF Prêts | 530 000.00 | 530 000.00 | 600 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 031.00 | 36 031.00 | 36 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 649 372.00 | 781 354.00 | 868 018.00 | 998 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 253.00 | 21 776.00 | 609 477.00 | 851 541.00 |
BN En cours de production de biens | 138 804.00 | 138 804.00 | 120 677.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 871.00 | 208 871.00 | 45 380.00 | |
BT Marchandises | 387 427.00 | 164 341.00 | 223 086.00 | 218 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 328 852.00 | 10 360.00 | 318 492.00 | 2 544 888.00 |
BZ Autres créances | 2 772 615.00 | 2 772 615.00 | 1 607 048.00 | |
CF Disponibilités | 34 601.00 | 34 601.00 | 34 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | 4 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 505 467.00 | 196 477.00 | 4 308 990.00 | 5 426 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 353.00 | 37 353.00 | 17 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 193.00 | 977 832.00 | 5 214 362.00 | 6 442 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 404.00 | 113 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 956 320.00 | 1 816 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 704.00 | 139 568.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 341.00 | 15 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 523 768.00 | 2 249 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 353.00 | 16 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 353.00 | 16 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 8 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560 992.00 | 1 856 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 344.00 | 1 832 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 558.00 | 457 802.00 | ||
EA Autres dettes | 462.00 | 19 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 694.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 646 190.00 | 4 175 342.00 | ||
ED (V) | 7 051.00 | 1 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 362.00 | 6 442 646.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 765 693.00 | 2 799 441.00 | 6 565 134.00 | 4 941 831.00 |
FD Production vendue biens | 2 582 976.00 | 1 595 664.00 | 4 178 640.00 | 5 217 592.00 |
FG Production vendue services | 520 743.00 | 136 106.00 | 656 849.00 | 1 396 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 412.00 | 4 531 211.00 | 11 400 623.00 | 11 556 289.00 |
FM Production stockée | 181 618.00 | -130 757.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 834.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 947.00 | 415 519.00 | ||
FQ Autres produits | 346 568.00 | 1 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 316 756.00 | 11 844 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 530 048.00 | 3 554 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 601.00 | 128 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 843 267.00 | 3 502 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 310 215.00 | -357 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 740.00 | 1 610 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 602.00 | 117 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 094.00 | 1 717 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 104.00 | 807 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 214.00 | 59 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 364.00 | 342 372.00 | ||
GE Autres charges | 340 230.00 | 244 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 308 481.00 | 11 728 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 276.00 | 116 056.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 758.00 | 23 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 7.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 524.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | |||
GN Différences positives de change | 52 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 568.00 | 82 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GS Différences négatives de change | 157 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 568.00 | -74 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 602.00 | 65 369.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 116 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 116 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | -115 802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -200 648.00 | -190 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 599.00 | 11 951 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 895.00 | 11 811 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 704.00 | 139 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 587.00 | 31 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 911.00 | 25 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 683.00 | 57 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | 849 591.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 70 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 077.00 | 636 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 389.00 | 1 649 372.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 941.00 | 216.00 | 99 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 512.00 | 54 998.00 | 37 312.00 | 682 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 453.00 | 55 214.00 | 37 312.00 | 781 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 37 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 188.00 | 37 353.00 | 16 188.00 | 37 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 299.00 | 186 117.00 | 321 299.00 | 186 117.00 |
6T Sur comptes clients | 11 950.00 | 9 894.00 | 11 484.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 249.00 | 196 011.00 | 332 783.00 | 196 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 437.00 | 233 364.00 | 348 971.00 | 233 830.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 69 016.00 | 69 016.00 | ||
UP Prêts | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 031.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 678.00 | |||
UX Autres créances clients | 304 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 873 100.00 | |||
VB T. V. A. | 76 323.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 618 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 557.00 | 3 703 526.00 | 36 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 344.00 | 578 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 082.00 | 210 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 493.00 | 258 493.00 | ||
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 198.00 | 1 075 098.00 | 10 100.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||
