FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429151012 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117929 |
| Numéro de Gestion | 2000B01268 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 845.00 | 5 928.00 | 6 495.00 |
CU Autres participations | 10 450 600.00 | 10 450 600.00 | 10 450 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 457 373.00 | 845.00 | 10 456 528.00 | 10 457 102.00 |
BT Marchandises | 18 626.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | 3 404.00 | |
BZ Autres créances | 281 956.00 | 281 956.00 | 261 133.00 | |
CF Disponibilités | 17 588.00 | 17 588.00 | 21 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | 1 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 307 221.00 | 307 221.00 | 306 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 594.00 | 845.00 | 10 763 749.00 | 10 763 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 831 333.00 | 7 189 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 987.00 | -357 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 634 320.00 | 6 875 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 472.00 | 1 029 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 340 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 699.00 | 12 119.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | |||
EA Autres dettes | 967 830.00 | 2 504 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 129 429.00 | 3 888 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 749.00 | 10 763 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FG Production vendue services | 5 167.00 | 5 167.00 | 2 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 167.00 | 65 167.00 | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 167.00 | 2 837.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 632.00 | 294 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 162.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 352.00 | -1 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567.00 | 1 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 563.00 | 294 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 396.00 | -291 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 939 906.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 518.00 | 4 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 868 848.00 | -72 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 576.00 | 77 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 868 848.00 | -72 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 857 452.00 | -363 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 591.00 | 27 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 605.00 | 386 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 987.00 | -357 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 457 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 10 450 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 10 457 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 567.00 | 846.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 200.00 | |||
VB T. V. A. | 3 785.00 | |||
VC Groupe et associés | 254 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 036.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 633.00 | 289 633.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 479.00 | 31 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 114.00 | 97 114.00 | ||
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025 993.00 | 1 025 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 830.00 | 967 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 429.00 | 2 129 429.00 | ||