SERVICE NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE NETTOYAGE |
| Siren | 429442007 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3965 |
| Numéro de Gestion | 2000B00034 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 Bastia |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 439.00 | ||
AP Constructions | 30 090.00 | 25 211.00 | 4 879.00 | 7 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 32 253.00 | 3 841.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 69 076.00 | 9 374.00 | 14 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 071.00 | 129 978.00 | 18 093.00 | 28 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | 5 895.00 | 7 325.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 643.00 | |||
BP En cours de production de services | 10 420.00 | 10 420.00 | 19 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 501.00 | 8 609.00 | 89 892.00 | 208 724.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | 26 494.00 | 27 005.00 | |
CF Disponibilités | 10 388.00 | 10 388.00 | 17 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 698.00 | 8 609.00 | 143 089.00 | 281 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 769.00 | 138 587.00 | 161 182.00 | 310 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 622.00 | 29 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 53 844.00 | 53 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 583.00 | -38 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 725.00 | 1 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | -85 079.00 | 46 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 773.00 | 66 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 304.00 | 88 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 21 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 508.00 | 87 623.00 | ||
EA Autres dettes | 1 601.00 | 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 246 261.00 | 263 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 182.00 | 310 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 035.00 | 263 781.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 649.00 | 36 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 690.00 | 690.00 | ||
FG Production vendue services | 231 509.00 | 231 509.00 | 355 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 199.00 | 232 199.00 | 355 938.00 | |
FM Production stockée | -10 442.00 | 1 643.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 685.00 | 41 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209.00 | 2 483.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 262 711.00 | 401 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 430.00 | -675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 515.00 | 123 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 1 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 867.00 | 212 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 289.00 | 49 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 756.00 | 11 338.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 007.00 | 398 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 296.00 | 2 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 683.00 | 3 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 683.00 | 3 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 683.00 | -3 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 979.00 | -428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 4 277.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 4 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 2 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 2 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | 1 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 178.00 | 405 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 903.00 | 404 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 725.00 | 1 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | 2 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 071.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 071.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 784.00 | 10 756.00 | 126 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 222.00 | 10 756.00 | 129 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 409.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | |||
VB T. V. A. | 1 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 995.00 | 124 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 649.00 | 28 649.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 9 899.00 | 15 224.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 133.00 | 62 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | ||
VW T.V.A. | 54 206.00 | 54 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 261.00 | 231 035.00 | 15 224.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | |||