DE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | DE LA VALLEE |
| Siren | 429484983 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7032 |
| Numéro de Gestion | 2018B00915 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 603.00 | 278 668.00 | 17 935.00 | 33 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 724.00 | 989 157.00 | 41 566.00 | 41 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 864.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 327 328.00 | 1 267 826.00 | 59 502.00 | 134 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | 329.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 500.00 | 1 696 500.00 | 994 500.00 | |
BZ Autres créances | 1 068 554.00 | 1 068 554.00 | 1 149 333.00 | |
CF Disponibilités | 930.00 | 930.00 | 10 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 766 314.00 | 2 766 314.00 | 2 154 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 643.00 | 1 267 826.00 | 2 825 816.00 | 2 288 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DG Autres réserves | 760 356.00 | 760 356.00 | ||
DH Report à nouveau | -53 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 514.00 | -53 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 756 769.00 | 790 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 965.00 | 1 340 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 069 047.00 | 1 498 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 816.00 | 2 288 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 047.00 | 1 498 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 601 706.00 | 606 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 87.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 133.00 | 30 002.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 629 197.00 | 638 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 196.00 | -53 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 681.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 681.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 742.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 742.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 681.00 | -728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 515.00 | -53 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 681.00 | 585 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 196.00 | 638 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 514.00 | -53 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 328.00 | 11 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 192.00 | 11 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 327 328.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 59 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 862.00 | 1 327 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 692.00 | 26 133.00 | -1.00 | 1 267 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 692.00 | 26 133.00 | -1.00 | 1 267 826.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 696 500.00 | |||
VB T. V. A. | 32 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 036 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 054.00 | 2 765 054.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 965.00 | 2 068 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 047.00 | 2 069 047.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 069.00 | 599 808.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | 2 848.00 | ||
ST Autres comptes | 550.00 | 444.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 706.00 | 606 670.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 430.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 1 430.00 | ||