DE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | DE LA VALLEE |
| Siren | 429484983 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8295 |
| Numéro de Gestion | 2018B00915 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 603.00 | 296 603.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 724.00 | 1 019 316.00 | 11 408.00 | 20 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 328.00 | 1 315 920.00 | 11 408.00 | 20 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 315.00 | 326 513.00 | 3 867 802.00 | 3 492 315.00 |
BZ Autres créances | 106 849.00 | 106 849.00 | 89 170.00 | |
CF Disponibilités | 19 250.00 | 19 250.00 | 18 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 320 416.00 | 326 513.00 | 3 993 903.00 | 3 600 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 744.00 | 1 642 433.00 | 4 005 311.00 | 3 621 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DG Autres réserves | 760 356.00 | 760 356.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 719.00 | -85 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 478.00 | 77 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 005.00 | 836 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 620.00 | 2 760 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 3 933.00 | ||
EA Autres dettes | 70 782.00 | 20 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 424 306.00 | 2 784 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 311.00 | 3 621 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 306.00 | 2 784 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 585 003.00 | 585 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 503 882.00 | 501 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 1 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 434.00 | 14 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 513.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 840 086.00 | 517 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -255 082.00 | 67 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 679.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 679.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -395.00 | 10 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 478.00 | 77 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 003.00 | 595 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 482.00 | 517 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 478.00 | 77 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 327 328.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 486.00 | 9 434.00 | 1 315 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 486.00 | 9 434.00 | 1 315 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 326 513.00 | 326 513.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 513.00 | 326 513.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 326 513.00 | 326 513.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 391 815.00 | 391 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 802 500.00 | 3 802 500.00 | ||
VB T. V. A. | 106 849.00 | 106 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 165.00 | 4 301 165.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 620.00 | 3 349 620.00 | ||
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 782.00 | 70 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 306.00 | 3 424 306.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 130.00 | 494 473.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 2 937.00 | ||
ST Autres comptes | 781.00 | 912.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 882.00 | 501 893.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 679.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 1 679.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 546.00 | 6 252.00 | ||