PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE CENTRE ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE CENTRE ATLANTIQUE |
| Siren | 429520687 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3175 |
| Numéro de Gestion | 2000B00081 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 197.00 | 196.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 174 193.00 | 157 862.00 | 16 332.00 | 25 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 775.00 | 42 405.00 | 4 370.00 | 6 554.00 |
CU Autres participations | 41 737.00 | 2 524.00 | 39 213.00 | 40 414.00 |
BF Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | 39 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 942.00 | 82 942.00 | 79 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 220.00 | 210 988.00 | 187 232.00 | 197 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 078.00 | 314 197.00 | 1 042 881.00 | 708 379.00 |
BN En cours de production de biens | 4 651 390.00 | 4 651 390.00 | 3 279 683.00 | |
BP En cours de production de services | 73 857.00 | 73 857.00 | 60 995.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 925.00 | 81 726.00 | 1 618 199.00 | 1 287 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718.00 | 12 718.00 | 48 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 182.00 | 2 211 182.00 | 341 685.00 | |
BZ Autres créances | 2 720 756.00 | 523.00 | 2 720 233.00 | 2 945 279.00 |
CF Disponibilités | 755 089.00 | 755 089.00 | 124 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | 25 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 499 909.00 | 396 446.00 | 13 103 463.00 | 8 822 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 129.00 | 607 434.00 | 13 290 695.00 | 9 019 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 578 960.00 | 4 578 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 350 734.00 | -4 383 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 551.00 | 32 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 777.00 | 228 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 001.00 | 56 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 119 480.00 | 106 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 481.00 | 162 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 142.00 | 3 113 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825 833.00 | 2 958 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 292.00 | 2 196 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 036.00 | 326 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 3 909.00 | ||
EA Autres dettes | 26 764.00 | 30 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 976 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 688 438.00 | 8 628 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 695.00 | 9 019 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 265 082.00 | 4 265 082.00 | 2 971 404.00 | |
FG Production vendue services | 114 523.00 | 114 523.00 | 79 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 604.00 | 4 379 604.00 | 3 050 546.00 | |
FM Production stockée | 1 726 871.00 | 1 629 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 738.00 | 486 572.00 | ||
FQ Autres produits | 3 654.00 | 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 867.00 | 5 167 419.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 117.00 | 206 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 499 111.00 | 1 048 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 538.00 | 956 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 824 720.00 | 2 379 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 653.00 | 30 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 156.00 | 393 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 777.00 | 172 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 101.00 | 15 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 402.00 | 75 085.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 218.00 | 15 092.00 | ||
GE Autres charges | 226.00 | 1 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 178 944.00 | 5 295 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 924.00 | -127 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 345.00 | 354 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 314.00 | 1 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 375 721.00 | 356 019.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 385.00 | 52 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 146.00 | 27 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 530.00 | 80 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 169 191.00 | 275 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 115.00 | 147 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | 24 655.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 24 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 432.00 | 138 958.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 029.00 | 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 461.00 | 139 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 564.00 | -114 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 486.00 | 5 548 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 935.00 | 5 515 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 551.00 | 32 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 252.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 667.00 | 14 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 151.00 | 14 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 13 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 283.00 | 220 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | 163 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 761.00 | 398 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 681.00 | 4 840.00 | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 101.00 | 11 449.00 | 30 283.00 | 200 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 456.00 | 12 130.00 | 35 123.00 | 208 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 480.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 540.00 | 113 219.00 | 56 279.00 | 219 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 524.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 460 909.00 | 29 402.00 | 94 388.00 | 395 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 554.00 | 323.00 | 76 355.00 | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 688.00 | 30 787.00 | 174 505.00 | 398 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 228.00 | 144 005.00 | 230 783.00 | 618 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 620.00 | 98 469.00 | ||
UG ‐ Financières | 101 385.00 | 132 314.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 180.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 82 942.00 | 2 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 211 182.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | |||
VB T. V. A. | 113 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 525 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 972.00 | 2 314 252.00 | 2 757 720.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 142.00 | 2 762 142.00 | 135 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 808 137.00 | 367 173.00 | 936 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 292.00 | 1 619 514.00 | 622 778.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 098.00 | 46 894.00 | 21 024.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 253.00 | 51 450.00 | 10 024.00 | |
VW T.V.A. | 406 494.00 | 348 297.00 | 58 197.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 1.00 | 249.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 764.00 | 25 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 976 120.00 | 1 881 120.00 | 1 095 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670 741.00 | 7 106 813.00 | 2 878 945.00 | 2 684 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 758.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||