PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE CENTRE ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE CENTRE ATLANTIQUE |
| Siren | 429520687 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2474 |
| Numéro de Gestion | 2000B00081 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | 196.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | |||
AP Constructions | 192 636.00 | 158 995.00 | 33 640.00 | 16 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 635.00 | 44 101.00 | 4 534.00 | 4 370.00 |
CU Autres participations | 38 335.00 | 1 025.00 | 37 310.00 | 39 213.00 |
BF Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | 39 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 340.00 | 75 340.00 | 82 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 400 246.00 | 210 241.00 | 190 005.00 | 187 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 227.00 | 567 584.00 | 272 643.00 | 1 042 881.00 |
BN En cours de production de biens | 3 522 924.00 | 3 522 924.00 | 4 651 390.00 | |
BP En cours de production de services | 73 857.00 | 73 857.00 | 73 857.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 241 791.00 | 52 323.00 | 2 189 467.00 | 1 618 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 912.00 | 31 912.00 | 12 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 535.00 | 16 420.00 | 792 116.00 | 2 211 182.00 |
BZ Autres créances | 2 300 484.00 | 3 940.00 | 2 296 543.00 | 2 720 233.00 |
CF Disponibilités | 1 770 892.00 | 1 770 892.00 | 755 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | 17 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 610 780.00 | 640 268.00 | 10 970 512.00 | 13 103 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 025.00 | 850 508.00 | 11 160 517.00 | 13 290 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 578 960.00 | 4 578 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 196 183.00 | -4 350 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 523.00 | 154 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 300.00 | 382 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 100 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 911.00 | 119 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 911.00 | 219 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 842.00 | 2 897 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644 365.00 | 3 825 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 062.00 | 2 242 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 941.00 | 720 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | |||
EA Autres dettes | 32 313.00 | 26 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465 783.00 | 2 976 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 517 306.00 | 12 688 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 517.00 | 13 290 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 911 190.00 | 6 911 190.00 | 4 265 082.00 | |
FG Production vendue services | 45 757.00 | 45 757.00 | 114 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 947.00 | 6 956 947.00 | 4 379 604.00 | |
FM Production stockée | -586 601.00 | 1 726 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 048.00 | 101 738.00 | ||
FQ Autres produits | 5 795.00 | 3 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 602 189.00 | 6 211 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 298.00 | 383 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 205.00 | 1 499 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 852.00 | -257 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 365 042.00 | 3 824 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 296.00 | 33 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 498.00 | 448 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 505.00 | 198 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 6 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 527.00 | 29 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 431.00 | 13 218.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 463 968.00 | 6 178 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 221.00 | 32 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 665.00 | 243 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 62.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 936.00 | 132 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 604.00 | 375 721.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 854.00 | 101 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 472.00 | 105 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 326.00 | 206 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 722.00 | 169 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 499.00 | 202 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671.00 | 6 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 50.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772.00 | 6 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 48 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | 6 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | 54 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 024.00 | -47 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 564.00 | 6 594 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 041.00 | 6 439 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 523.00 | 154 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 968.00 | 22 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 859.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 220.00 | 22 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 6 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 241 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | 152 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 274.00 | 400 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 196.00 | 2 273.00 | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 267.00 | 4 796.00 | 1 968.00 | 203 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 464.00 | 4 993.00 | 4 241.00 | 209 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 480.00 | 30 431.00 | 100 001.00 | 149 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 025.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 395 923.00 | 111 107.00 | 221 254.00 | 619 908.00 |
6T Sur comptes clients | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 523.00 | 3 854.00 | 436.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 971.00 | 131 380.00 | 223 189.00 | 641 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 451.00 | 161 811.00 | 323 189.00 | 791 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 958.00 | 221 254.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 854.00 | 101 936.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 39 180.00 | 1.00 | 39 179.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 75 340.00 | 14 000.00 | 61 340.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 792 116.00 | 739 633.00 | 52 483.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
VB T. V. A. | 122 181.00 | 122 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 054 217.00 | 77 500.00 | 1 976 717.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 506.00 | 2 315.00 | 107 191.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 697.00 | 1 006 787.00 | 2 236 909.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 874.00 | 473 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 968.00 | 426 968.00 | 205 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 643 124.00 | 939 775.00 | 164 319.00 | 2 539 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 062.00 | 1 523 324.00 | 1 248 738.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 030.00 | 68 976.00 | 130 054.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 231.00 | 67 221.00 | 62 010.00 | |
VW T.V.A. | 164 910.00 | 156 163.00 | 8 747.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 313.00 | 30 580.00 | 1 733.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 465 783.00 | 2 465 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516 065.00 | 6 156 435.00 | 1 626 804.00 | 2 732 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 847.00 | |||