GEROARI
Dépôt
| Dénomination | GEROARI |
| Siren | 429549785 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9478 |
| Numéro de Gestion | 2000B00093 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64640 Hélette |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 098.00 | 80 098.00 | ||
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 50 421.00 | 50 421.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 048.00 | 1 032 314.00 | 4 734.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 338.00 | 285 903.00 | 67 435.00 | 68 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | 24 600.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | 3 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 555 398.00 | 1 448 736.00 | 106 662.00 | 107 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 461.00 | 155 461.00 | 151 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 978.00 | 29 978.00 | 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 765.00 | 17 008.00 | 848 757.00 | 1 192 525.00 |
BZ Autres créances | 1 045 361.00 | 1 045 361.00 | 853 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 926.00 | 309 926.00 | 309 926.00 | |
CF Disponibilités | 456 266.00 | 456 266.00 | 582 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | 15 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 878 304.00 | 17 008.00 | 2 861 295.00 | 3 105 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 702.00 | 1 465 744.00 | 2 967 958.00 | 3 213 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 365 052.00 | 1 236 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 764.00 | 128 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 746 816.00 | 1 695 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 969.00 | 157 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 969.00 | 157 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 922.00 | 14 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 651.00 | 935 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 825.00 | 387 860.00 | ||
EA Autres dettes | 52 774.00 | 22 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 173.00 | 1 360 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 958.00 | 3 213 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 707.00 | 19 707.00 | 17 212.00 | |
FG Production vendue services | 3 768 529.00 | 3 768 529.00 | 5 297 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 236.00 | 3 788 236.00 | 5 314 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 107.00 | 166 947.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 979 355.00 | 5 481 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 005.00 | 12 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 148.00 | 1 741 899.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 052.00 | -6 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 387 940.00 | 2 379 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 934.00 | 71 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 775 611.00 | 802 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 426.00 | 287 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 443.00 | 31 024.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 003 469.00 | 5 318 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 115.00 | 162 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 157.00 | 4 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 334.00 | 12 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 89.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 525.00 | 17 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 525.00 | 17 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 590.00 | 179 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 998.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 10 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 461.00 | 10 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 893.00 | 1 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 213.00 | 5 509 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 448.00 | 5 381 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 764.00 | 128 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 077.00 | 39 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 670.00 | 39 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 076.00 | 1 471 504.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 3 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 106.00 | 1 555 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 098.00 | 80 098.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 270.00 | 40 443.00 | 65 076.00 | 1 368 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 368.00 | 40 443.00 | 65 076.00 | 1 448 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 135 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 249.00 | 21 280.00 | 135 969.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 174 257.00 | 21 280.00 | 152 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 863.00 | |||
UX Autres créances clients | 846 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 50 604.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 856 587.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 469.00 | 1 907 810.00 | 22 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 651.00 | 698 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 687.00 | 73 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 642.00 | 84 642.00 | ||
VW T.V.A. | 147 865.00 | 147 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 774.00 | 52 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 251.00 | 1 070 251.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||