CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 429641483 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 104 760.00 | 60 996.00 | 43 763.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 062.00 | 11 219.00 | 26 842.00 | |
AH Fonds commercial | 3 801 758.00 | 3 801 758.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 732.00 | 27 732.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 132.00 | 355 233.00 | 104 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 453.00 | 1 677 442.00 | 874 011.00 | |
AV Immobilisations en cours | 69 021.00 | 69 021.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 137 779.00 | 137 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 194 725.00 | 2 132 624.00 | 5 062 101.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 912.00 | 61 912.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 388.00 | 388.00 | ||
BT Marchandises | 353 738.00 | 353 738.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 177 776.00 | 177 776.00 | ||
BZ Autres créances | 227 481.00 | 227 481.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | 252.00 | ||
CF Disponibilités | 438 272.00 | 438 272.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 011.00 | 64 011.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 324 134.00 | 1 324 134.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 859.00 | 2 132 624.00 | 6 386 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | |||
DG Autres réserves | 357 904.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 082 066.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 628.00 | |||
DL TOTAL (I) | 360 164.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 069.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 414.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 952.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 431.00 | |||
EA Autres dettes | 51 203.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 026 070.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 170 534.00 | 2 170 534.00 | ||
FG Production vendue services | 17 614.00 | 17 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 148.00 | 2 188 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 210.00 | |||
FQ Autres produits | 4 036.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 205 395.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975 929.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 987.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 027.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 697 553.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 925.00 | |||
FY Salaires et traitements | 611 665.00 | |||
FZ Charges sociales | 177 047.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 808.00 | |||
GE Autres charges | 3 486.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 794.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 809.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 769.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 829.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 397.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 568.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 798.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 603.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 232.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 628.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 070.00 | 15 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 513.00 | 1 617 039.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 500.00 | 1 656 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 032.00 | 64 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 115.00 | 3 353 084.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | 104 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 3 867 552.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 562.00 | 3 080 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | 141 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 479.00 | 7 194 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 774.00 | 19 256.00 | 3 035.00 | 60 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 30 915.00 | 38 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 145.00 | 1 428 415.00 | 7 887.00 | 2 032 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 956.00 | 1 478 586.00 | 10 922.00 | 2 132 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 776.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VB T. V. A. | 69 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 037.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 046.00 | 385 492.00 | 221 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 069.00 | 469 029.00 | 737 257.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 886.00 | 9 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 952.00 | 306 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 429.00 | 219 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 162 527.00 | 3 078 752.00 | 83 775.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 203.00 | 1 203.00 | 50 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 066.00 | 4 085 251.00 | 871 032.00 | 1 069 783.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||