BANCAREL HOUSSES
Dépôt
| Dénomination | BANCAREL HOUSSES |
| Siren | 429657257 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5800 |
| Numéro de Gestion | 2000B00480 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 1 955 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 213.00 | 161 831.00 | 43 382.00 | 26 991.00 |
AP Constructions | 346 279.00 | 332 039.00 | 14 239.00 | 18 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 257.00 | 406 787.00 | 92 470.00 | 34 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 763.00 | 172 039.00 | 40 724.00 | 37 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 895.00 | |||
CU Autres participations | 62 162.00 | 62 162.00 | 62 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BF Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 868 857.00 | 1 609 696.00 | 2 259 161.00 | 2 149 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 111.00 | 25 956.00 | 302 154.00 | 216 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 715.00 | 3 715.00 | 4 984.00 | |
BT Marchandises | 236 456.00 | 236 456.00 | 261 017.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 539.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 449 410.00 | 63 368.00 | 386 042.00 | 382 617.00 |
BZ Autres créances | 222 335.00 | 222 335.00 | 387 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | 11 353.00 | 11 353.00 | |
CF Disponibilités | 19 064.00 | 19 064.00 | 126 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 137.00 | 57 137.00 | 44 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 580.00 | 89 324.00 | 1 238 256.00 | 1 449 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 437.00 | 1 699 020.00 | 3 497 417.00 | 3 599 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
DG Autres réserves | 583 080.00 | 863 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 502.00 | 119 497.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 363.00 | 2 326 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 363.00 | 705 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 360.00 | 40 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 096.00 | 217 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 457.00 | 249 580.00 | ||
EA Autres dettes | 47 776.00 | 44 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 479 054.00 | 1 272 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 417.00 | 3 599 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 323.00 | 712 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 346 634.00 | 6 043.00 | 352 677.00 | 658 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 940.00 | 90 009.00 | 2 286 949.00 | 2 201 167.00 |
FG Production vendue services | 81 342.00 | 18 282.00 | 99 624.00 | 113 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 916.00 | 114 334.00 | 2 739 250.00 | 2 973 342.00 |
FM Production stockée | -1 270.00 | -4 208.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 996.00 | 51 502.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 004.00 | 3 035 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 059.00 | 259 672.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 560.00 | 19 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 947.00 | 513 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 270.00 | 30 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 032.00 | 877 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 545.00 | 51 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 899 514.00 | 864 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 615.00 | 257 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 875.00 | 54 314.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 522.00 | 30 091.00 | ||
GE Autres charges | 104.00 | 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 726 505.00 | 2 960 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 499.00 | 75 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 544.00 | 2 129.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 410.00 | 1 766.00 | ||
GN Différences positives de change | 514.00 | 1 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 468.00 | 5 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 342.00 | 13 514.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 044.00 | 1 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 386.00 | 14 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 918.00 | -9 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 580.00 | 65 862.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 521.00 | 4 044.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 4 303.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 9 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 637.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 8 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 169.00 | -45 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 129.00 | 3 050 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 627.00 | 2 930 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 502.00 | 119 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 721.00 | 54 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 474.00 | 108 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 016.00 | 19 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 212.00 | 182 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 1 058 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 895.00 | 3 868 857.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 902.00 | 17 929.00 | 161 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 919.00 | 50 946.00 | 910 865.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 821.00 | 68 875.00 | 1 072 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | 537 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 928.00 | 25 956.00 | 27 927.00 | 25 956.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 58 566.00 | 63 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 730.00 | 84 522.00 | 27 927.00 | 626 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 730.00 | 84 522.00 | 27 927.00 | 626 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 522.00 | 27 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 373 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | |||
VB T. V. A. | 24 079.00 | |||
VP Divers | 33 495.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 977.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 132.00 | 758 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 386.00 | 97 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 978.00 | 193 247.00 | 565 731.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 926.00 | 39 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 096.00 | 190 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 616.00 | 103 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 007.00 | 98 007.00 | ||
VW T.V.A. | 44 947.00 | 44 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 434.00 | 63 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 776.00 | 47 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 054.00 | 899 323.00 | 565 731.00 | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 605.00 | |||
