BANCAREL HOUSSES
Dépôt
| Dénomination | BANCAREL HOUSSES |
| Siren | 429657257 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 614 |
| Numéro de Gestion | 2000B00480 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 512 829.00 | 537 000.00 | 1 975 829.00 | 1 975 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 866.00 | 167 515.00 | 7 351.00 | 17 972.00 |
AP Constructions | 404 139.00 | 352 984.00 | 51 156.00 | 57 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 745.00 | 467 972.00 | 47 772.00 | 64 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 872.00 | 176 696.00 | 33 177.00 | 55 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
CU Autres participations | 62 162.00 | 62 162.00 | 62 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | 1 104.00 | 1 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 23 632.00 | 23 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 929 535.00 | 1 702 167.00 | 2 227 368.00 | 2 258 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 678.00 | 39 584.00 | 330 094.00 | 300 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 801.00 | 7 097.00 | 100 704.00 | 28 920.00 |
BT Marchandises | 299 473.00 | 44 903.00 | 254 570.00 | 264 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | 1 551.00 | 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 051.00 | 12 345.00 | 413 707.00 | 577 563.00 |
BZ Autres créances | 68 333.00 | 68 333.00 | 146 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | 11 353.00 | 11 353.00 | |
CF Disponibilités | 660 160.00 | 660 160.00 | 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 133.00 | 41 133.00 | 61 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 534.00 | 103 928.00 | 1 881 606.00 | 1 392 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 069.00 | 1 806 095.00 | 4 108 974.00 | 3 650 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 632.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
DG Autres réserves | 762 463.00 | 622 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 350.00 | 229 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 383 813.00 | 2 194 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 992.00 | 599 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 157.00 | 255 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 894.00 | 277 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 834.00 | 318 257.00 | ||
EA Autres dettes | 3 285.00 | 4 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 725 161.00 | 1 456 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 974.00 | 3 650 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 313.00 | 1 204 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 701 542.00 | 2 055.00 | 703 597.00 | 859 732.00 |
FD Production vendue biens | 2 651 953.00 | 58 848.00 | 2 710 801.00 | 2 808 558.00 |
FG Production vendue services | 145 766.00 | 12 160.00 | 157 926.00 | 112 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 261.00 | 73 063.00 | 3 572 324.00 | 3 781 289.00 |
FM Production stockée | 65 409.00 | 24 257.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 732.00 | 70 681.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 822 554.00 | 3 876 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 295.00 | 349 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 357.00 | -41 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 901.00 | 730 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 384.00 | -40 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 916 877.00 | 938 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 214.00 | 68 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 063 116.00 | 1 149 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 832.00 | 357 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 949.00 | 66 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 483.00 | 55 668.00 | ||
GE Autres charges | 58 193.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 512 120.00 | 3 633 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 434.00 | 242 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130.00 | 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 526.00 | 9 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 656.00 | 10 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 162.00 | 13 879.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 082.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 162.00 | 15 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 494.00 | -5 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 928.00 | 236 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 4 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 418.00 | 11 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 200.00 | 3 891 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 850.00 | 3 661 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 350.00 | 229 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 784.00 | 43 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 706.00 | 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 185.00 | 43 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 1 154 941.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 3 929 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 894.00 | 10 621.00 | 167 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 174.00 | 49 328.00 | 3 850.00 | 997 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 067.00 | 59 950.00 | 3 850.00 | 1 165 167.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 537 000.00 | 537 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 196.00 | 91 583.00 | 54 195.00 | 91 583.00 |
6T Sur comptes clients | 66 295.00 | 3 900.00 | 57 850.00 | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 491.00 | 95 483.00 | 112 046.00 | 640 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 491.00 | 95 483.00 | 112 046.00 | 640 928.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 23 632.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 377.00 | 14 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 411 675.00 | 411 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VB T. V. A. | 40 002.00 | 40 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VP Divers | 794.00 | 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 133.00 | 41 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 149.00 | 559 149.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 921.00 | 142 073.00 | 672 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 894.00 | 238 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 584.00 | 148 584.00 | ||
VW T.V.A. | 54 460.00 | 54 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 157.00 | 347 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 161.00 | 1 042 313.00 | 672 860.00 | 9 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 439.00 | |||