AR.VAL
Dépôt
| Dénomination | AR.VAL |
| Siren | 429676067 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5392 |
| Numéro de Gestion | 2000B00085 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Saint-Ave |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 643.00 | 219 385.00 | 20 258.00 | |
AN Terrains | 9 539.00 | 9 539.00 | ||
AP Constructions | 187 220.00 | 125 485.00 | 61 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 683.00 | 277 270.00 | 225 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 150.00 | 555 986.00 | 303 164.00 | |
CU Autres participations | 39 090.00 | 39 090.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 139 040.00 | 139 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 976 365.00 | 1 187 664.00 | 788 700.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 311.00 | 78 792.00 | 927 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122 965.00 | 30 489.00 | 9 092 476.00 | |
BZ Autres créances | 1 124 336.00 | 2 932.00 | 1 121 405.00 | |
CF Disponibilités | 3 094 902.00 | 3 094 902.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 150 739.00 | 150 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 499 253.00 | 112 213.00 | 14 387 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 618.00 | 1 299 877.00 | 15 175 741.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | |||
DG Autres réserves | 773 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 202.00 | |||
DK Provisions réglementées | 71 191.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 224 704.00 | |||
DP Provisions pour risques | 994 934.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 55 974.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 050 908.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 260.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 813.00 | |||
EA Autres dettes | 82 757.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 900 128.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 741.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520 346.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 209 175.00 | 96 063.00 | 26 305 238.00 | |
FG Production vendue services | 2 116 104.00 | 8 937.00 | 2 125 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 325 279.00 | 105 000.00 | 28 430 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 081.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 554 474.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 975 826.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 950 272.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 789.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 666 900.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 120 849.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 018.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 281.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 060.00 | |||
GE Autres charges | 785.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 257 361.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 113.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 886.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 089.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 091.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 205.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 908.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 882.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 827.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 542.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 202.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 488.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 053.00 | 52 682.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 959.00 | 99 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 519.00 | 113 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 531.00 | 265 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 239 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 592.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 092.00 | 1 976 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 825.00 | 43 651.00 | 5 092.00 | 219 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 913.00 | 261 367.00 | 968 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 738.00 | 305 018.00 | 5 092.00 | 1 187 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 191.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 065.00 | 25 126.00 | 71 191.00 | |
4A Provisions pour litiges | 966 674.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 521.00 | 80 059.00 | 20 672.00 | 1 050 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 792.00 | 78 792.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | 109 281.00 | 112 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 517.00 | 214 466.00 | 20 672.00 | 1 234 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 340.00 | 20 672.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 126.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 040.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 587.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 086 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | |||
VB T. V. A. | 604 667.00 | |||
VP Divers | 18 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 479 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 080.00 | 9 884 395.00 | 652 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 181.00 | 683 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 079.00 | 276 897.00 | 154 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 710.00 | 161 110.00 | 225 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 083.00 | 9 291 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 939.00 | 294 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 929.00 | 273 929.00 | ||
VW T.V.A. | 521 619.00 | 521 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 326.00 | 108 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 757.00 | 82 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 826 505.00 | 826 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 128.00 | 12 520 346.00 | 379 782.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 586.00 | |||