AR.VAL
Dépôt
| Dénomination | AR.VAL |
| Siren | 429676067 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5673 |
| Numéro de Gestion | 2000B00085 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Saint-Ave |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 122.00 | 16 953.00 | 15 169.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 696.00 | 241 096.00 | 28 600.00 | |
AN Terrains | 9 539.00 | 9 539.00 | ||
AP Constructions | 191 189.00 | 146 696.00 | 44 492.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 084.00 | 442 969.00 | 72 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 607.00 | 825 272.00 | 82 335.00 | |
AV Immobilisations en cours | 322 000.00 | 322 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 127 332.00 | 127 332.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 374 569.00 | 1 682 525.00 | 692 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 988.00 | 1 208 988.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 356.00 | 50 356.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 002 226.00 | 26 678.00 | 15 975 548.00 | |
BZ Autres créances | 2 585 690.00 | 2 585 690.00 | ||
CF Disponibilités | 3 791 836.00 | 3 791 836.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 656 557.00 | 26 678.00 | 23 629 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 031 126.00 | 1 709 202.00 | 24 321 923.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | |||
DG Autres réserves | 137 543.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 382.00 | |||
DK Provisions réglementées | 111 746.00 | |||
DL TOTAL (I) | 876 821.00 | |||
DP Provisions pour risques | 348 441.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 498.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 368 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 732.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 585 856.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 570.00 | |||
EA Autres dettes | 85 469.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 076 163.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 321 923.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 775 579.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 29 676 292.00 | 277 287.00 | 29 953 579.00 | |
FG Production vendue services | 1 199 804.00 | 197 061.00 | 1 396 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 876 096.00 | 474 348.00 | 31 350 444.00 | |
FN Production immobilisée | 322 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 727.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 481.00 | |||
FQ Autres produits | 674.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 794 326.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 963 127.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -294 917.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 636 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 696.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 284 800.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 050 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 701.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 504.00 | |||
GE Autres charges | 3 120.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 049 216.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 745 110.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 953.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 953.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 216.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 216.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 263.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 847.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 138.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 889.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 970.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 505.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 863 417.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 320 035.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 382.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 890.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 021.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 122.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 274.00 | 23 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 471.00 | 361 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 824.00 | 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 691.00 | 384 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 122.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 138.00 | 1 945 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 975.00 | 127 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 113.00 | 2 374 569.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 246.00 | 10 707.00 | 16 953.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 046.00 | 9 049.00 | 241 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 670.00 | 233 944.00 | 38 138.00 | 1 424 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 962.00 | 253 701.00 | 38 138.00 | 1 682 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 111 746.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 909.00 | 19 837.00 | 111 746.00 | |
4A Provisions pour litiges | 276 793.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 006.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 607.00 | 98 886.00 | 23 554.00 | 368 939.00 |
6T Sur comptes clients | 28 583.00 | 1 906.00 | 26 678.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 755.00 | 10 756.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 339.00 | 12 661.00 | 26 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 424 855.00 | 118 723.00 | 36 215.00 | 507 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 504.00 | 25 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 219.00 | 10 756.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 127 332.00 | 127 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 970 212.00 | 15 970 212.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | ||
VB T. V. A. | 1 659 091.00 | 1 659 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 785 929.00 | 785 929.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 047.00 | 134 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 732 709.00 | 18 605 377.00 | 127 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 898.00 | 103 563.00 | 50 335.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 732.00 | 763 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 585 856.00 | 14 585 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 178.00 | 253 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 242.00 | 259 242.00 | ||
VW T.V.A. | 1 686 082.00 | 1 686 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 068.00 | 133 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 469.00 | 85 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 451.00 | 94 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 019 177.00 | 17 968 842.00 | 50 335.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 854.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 902 440.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 494.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 394.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 543.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 933.00 | |||
ST Autres comptes | 1 749 398.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 636 202.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 207.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 489.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 696.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 421 715.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 304 633.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||